Arvind Limited

NSEI:ARVIND Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹100.6b

Arvind Valuierung

Ist ARVIND im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARVIND, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹348.21
Fair Value
10.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ARVIND (₹384.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹348.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARVIND über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARVIND zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARVIND profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ARVIND. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARVIND durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ARVIND's PE?
PE-Verhältnis34.7x
Ergebnis₹2.90b
Marktanteil₹100.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARVIND im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARVIND im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42.6x
502986 Vardhman Textiles
17.2x14.3%₹137.0b
509557 Garware Technical Fibres
34.4x14.3%₹77.5b
514162 Welspun Living
20x20.8%₹141.8b
531543 Jindal Worldwide
98.7xn/a₹83.5b
ARVIND Arvind
34.7x28.8%₹100.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARVIND ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARVIND zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Luxury?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1xn/aUS$398.87m
503804 Shri Dinesh Mills
4.6xn/aUS$25.30m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.2xn/aUS$19.36m
521034 Soma Textiles & Industries
1.5xn/aUS$15.75m
ARVIND 34.7xBranchendurchschnittswert 28.4xNo. of Companies30PE020406080100+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARVIND ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.7x) mit dem Indian Luxury Branchendurchschnitt (28.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARVIND zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARVIND PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.7x
Faires PE Verhältnis48.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARVIND ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (48.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARVIND und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹384.70
₹474.25
+23.3%
7.4%₹529.00₹443.00n/a4
Jan ’26₹413.50
₹474.25
+14.7%
7.4%₹529.00₹443.00n/a4
Dec ’25₹378.70
₹472.40
+24.7%
6.6%₹529.00₹443.00n/a5
Nov ’25₹373.25
₹472.40
+26.6%
6.6%₹529.00₹443.00n/a5
Oct ’25₹360.10
₹462.80
+28.5%
4.8%₹485.00₹431.00n/a5
Sep ’25₹402.40
₹462.80
+15.0%
4.8%₹485.00₹431.00n/a5
Aug ’25₹377.85
₹462.80
+22.5%
4.8%₹485.00₹431.00n/a5
Jul ’25₹378.40
₹456.20
+20.6%
10.2%₹500.00₹375.00n/a5
Jun ’25₹377.35
₹449.00
+19.0%
9.6%₹500.00₹375.00n/a5
May ’25₹315.05
₹409.20
+29.9%
13.4%₹502.00₹350.00n/a5
Apr ’25₹274.50
₹409.20
+49.1%
13.4%₹502.00₹350.00n/a5
Mar ’25₹279.75
₹411.40
+47.1%
13.5%₹502.00₹350.00n/a5
Feb ’25₹307.05
₹394.80
+28.6%
14.8%₹502.00₹350.00n/a5
Jan ’25₹252.80
₹273.50
+8.2%
20.2%₹352.00₹215.00₹413.506
Dec ’24₹223.90
₹238.20
+6.4%
6.2%₹257.00₹215.00₹378.705
Nov ’24₹189.45
₹221.40
+16.9%
18.2%₹257.00₹146.00₹373.255
Oct ’24₹173.55
₹149.00
-14.1%
3.3%₹156.00₹145.00₹360.103
Sep ’24₹175.45
₹149.00
-15.1%
3.3%₹156.00₹145.00₹402.403
Aug ’24₹133.90
₹149.00
+11.3%
3.3%₹156.00₹145.00₹377.853
Jul ’24₹133.05
₹144.33
+8.5%
5.7%₹156.00₹138.00₹378.403
Jun ’24₹125.80
₹144.33
+14.7%
5.7%₹156.00₹138.00₹377.353
May ’24₹108.00
₹125.00
+15.7%
10.5%₹138.00₹107.00₹315.053
Apr ’24₹85.00
₹125.00
+47.1%
10.5%₹138.00₹107.00₹274.503
Mar ’24₹82.40
₹124.80
+51.5%
8.2%₹138.00₹107.00₹279.755
Feb ’24₹84.55
₹124.80
+47.6%
8.2%₹138.00₹107.00₹307.055
Jan ’24₹89.65
₹149.75
+67.0%
23.9%₹211.00₹124.00₹252.804
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹474.62
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/11 09:25
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Arvind Limited wird von 23 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
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