Ambika Cotton Mills Valuierung

Ist AMBIKCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMBIKCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AMBIKCO (₹1447.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹399.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AMBIKCO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMBIKCO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AMBIKCO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AMBIKCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AMBIKCO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AMBIKCO's PE?
PE-Verhältnis	12.8x
Ergebnis	₹647.04m
Marktanteil	₹8.29b

AMBIKCO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.8x
Unternehmenswert/EBITDA	5.3x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AMBIKCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AMBIKCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	29.9x
GHCLTEXTIL GHCL Textiles	18.7x	n/a	₹8.8b
PASHUPATI Pashupati Cotspin	73x	n/a	₹7.7b
526885 Sarla Performance Fibers	13.4x	n/a	₹7.5b
532641 Nandan Denim	14.7x	n/a	₹7.5b
AMBIKCO Ambika Cotton Mills	12.8x	n/a	₹8.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMBIKCO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMBIKCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Luxury?

11 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing	1.2x	n/a	US$505.70m
503804 Shri Dinesh Mills	4.7x	n/a	US$26.50m
INDIANCARD Indian Card Clothing	2.1x	n/a	US$18.59m
521034 Soma Textiles & Industries	1.7x	n/a	US$18.06m

11 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

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Price-To-Earnings gegen Industrie: AMBIKCO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Luxury (27.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMBIKCO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMBIKCO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	12.8x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AMBIKCO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.