Amber Enterprises India Valuierung
Ist AMBER im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AMBER, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AMBER (₹6483.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹2488.57) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AMBER über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMBER zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AMBER profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AMBER's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 117.9x |
| Ergebnis | ₹1.86b |
| Marktanteil | ₹218.98b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 41.8x |
| PEG-Verhältnis | 3.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AMBER im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 55x | ||
CROMPTON Crompton Greaves Consumer Electricals | 50.5x | 20.3% | ₹253.0b |
500238 Whirlpool of India | 74.3x | 29.6% | ₹224.0b |
517385 Symphony | 41.3x | 12.7% | ₹96.4b |
517506 TTK Prestige | 53.9x | 22.5% | ₹116.3b |
AMBER Amber Enterprises India | 117.9x | 35.5% | ₹219.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMBER ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (117.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AMBER zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Consumer Durables?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
526616 National Plastic Industries | 3.5x | n/a | US$6.81m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: AMBER ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (117.9x) mit dem Indian Consumer Durables Branchendurchschnitt (53.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AMBER zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 117.9x |
| Faires PE Verhältnis | 63.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AMBER ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (117.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (63.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹6,483.10 | ₹6,497.52 +0.2% | 16.1% | ₹8,125.00 | ₹4,200.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | ₹6,160.95 | ₹6,497.52 +5.5% | 16.1% | ₹8,125.00 | ₹4,200.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | ₹4,845.70 | ₹4,797.36 -1.0% | 12.0% | ₹5,553.00 | ₹3,278.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | ₹4,467.30 | ₹4,750.59 +6.3% | 11.6% | ₹5,553.00 | ₹3,278.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | ₹4,261.15 | ₹4,738.71 +11.2% | 11.9% | ₹5,553.00 | ₹3,278.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | ₹4,488.40 | ₹4,165.90 -7.2% | 10.2% | ₹5,100.00 | ₹3,275.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | ₹3,598.85 | ₹4,137.79 +15.0% | 10.1% | ₹5,100.00 | ₹3,275.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | ₹3,846.65 | ₹3,692.50 -4.0% | 14.7% | ₹4,385.00 | ₹2,316.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | ₹3,689.15 | ₹3,668.58 -0.6% | 15.0% | ₹4,385.00 | ₹2,316.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | ₹3,586.90 | ₹3,561.83 -0.7% | 15.1% | ₹4,385.00 | ₹2,316.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | ₹4,554.65 | ₹3,249.56 -28.7% | 16.0% | ₹4,075.00 | ₹1,953.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | ₹3,139.95 | ₹3,168.33 +0.9% | 15.1% | ₹4,075.00 | ₹1,953.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | ₹3,132.65 | ₹3,076.94 -1.8% | 14.7% | ₹3,990.00 | ₹1,953.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | ₹2,919.35 | ₹3,041.33 +4.2% | 14.6% | ₹3,990.00 | ₹1,953.00 | ₹6,160.95 | 18 |
| Oct ’24 | ₹2,976.80 | ₹2,764.74 -7.1% | 19.5% | ₹3,740.00 | ₹1,549.00 | ₹4,845.70 | 19 |
| Sep ’24 | ₹2,972.20 | ₹2,628.05 -11.6% | 16.3% | ₹3,740.00 | ₹1,549.00 | ₹4,467.30 | 19 |
| Aug ’24 | ₹2,420.50 | ₹2,582.20 +6.7% | 13.5% | ₹3,390.00 | ₹1,549.00 | ₹4,261.15 | 20 |
| Jul ’24 | ₹2,256.20 | ₹2,470.47 +9.5% | 14.9% | ₹3,207.00 | ₹1,569.00 | ₹4,488.40 | 17 |
| Jun ’24 | ₹2,148.05 | ₹2,489.59 +15.9% | 15.3% | ₹3,207.00 | ₹1,569.00 | ₹3,598.85 | 17 |
| May ’24 | ₹1,868.10 | ₹2,485.59 +33.1% | 13.8% | ₹3,204.00 | ₹1,790.00 | ₹3,846.65 | 17 |
| Apr ’24 | ₹1,824.60 | ₹2,485.59 +36.2% | 13.8% | ₹3,204.00 | ₹1,790.00 | ₹3,689.15 | 17 |
| Mar ’24 | ₹1,891.20 | ₹2,506.94 +32.6% | 13.8% | ₹3,204.00 | ₹1,790.00 | ₹3,586.90 | 18 |
| Feb ’24 | ₹1,879.20 | ₹2,502.39 +33.2% | 13.8% | ₹3,204.00 | ₹1,790.00 | ₹4,554.65 | 18 |
| Jan ’24 | ₹1,891.30 | ₹2,584.84 +36.7% | 14.1% | ₹3,204.00 | ₹1,882.00 | ₹3,139.95 | 19 |
| Dec ’23 | ₹1,940.90 | ₹2,584.84 +33.2% | 14.1% | ₹3,204.00 | ₹1,882.00 | ₹3,132.65 | 19 |
| Nov ’23 | ₹2,061.10 | ₹2,584.84 +25.4% | 14.1% | ₹3,204.00 | ₹1,882.00 | ₹2,919.35 | 19 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.