Amber Enterprises India Limited

NSEI:AMBER Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹206.4b

Amber Enterprises India Valuierung

Ist AMBER im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMBER, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.70k
Fair Value
258.9% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AMBER (₹6097.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1698.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AMBER über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMBER zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AMBER profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AMBER. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AMBER durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AMBER's PE?
PE-Verhältnis92.9x
Ergebnis₹2.22b
Marktanteil₹206.35b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AMBER im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AMBER im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt51.4x
CROMPTON Crompton Greaves Consumer Electricals
41.1x17.5%₹215.7b
500238 Whirlpool of India
49.5x27.7%₹157.2b
543482 Eureka Forbes
70x34.2%₹95.4b
517385 Symphony
45x23.1%₹82.0b
AMBER Amber Enterprises India
92.9x30.3%₹206.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMBER ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (92.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (51.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMBER zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Consumer Durables?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
526616 National Plastic Industries
2.9xn/aUS$5.88m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
AMBER 92.9xBranchendurchschnittswert 42.8xNo. of Companies8PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AMBER ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (92.9x) mit dem Indian Consumer Durables Branchendurchschnitt (42.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMBER zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMBER PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis92.9x
Faires PE Verhältnis49.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AMBER ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (92.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (49.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AMBER und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹6,097.50
₹7,582.13
+24.3%
11.3%₹8,845.00₹5,192.00n/a23
Apr ’26₹6,879.55
₹7,613.23
+10.7%
11.5%₹8,845.00₹5,192.00n/a22
Mar ’26₹5,628.65
₹7,595.50
+34.9%
11.6%₹8,845.00₹5,192.00n/a22
Feb ’26₹6,617.10
₹7,595.50
+14.8%
11.6%₹8,845.00₹5,192.00n/a22
Jan ’26₹7,671.70
₹6,637.64
-13.5%
13.4%₹8,125.00₹4,200.00n/a22
Dec ’25₹6,064.95
₹6,589.45
+8.6%
14.2%₹8,125.00₹4,200.00n/a22
Nov ’25₹6,160.95
₹6,509.91
+5.7%
15.7%₹8,125.00₹4,200.00n/a22
Oct ’25₹4,845.70
₹4,797.36
-1.0%
12.0%₹5,553.00₹3,278.00n/a22
Sep ’25₹4,467.30
₹4,750.59
+6.3%
11.6%₹5,553.00₹3,278.00n/a22
Aug ’25₹4,261.15
₹4,738.71
+11.2%
11.9%₹5,553.00₹3,278.00n/a21
Jul ’25₹4,488.40
₹4,165.90
-7.2%
10.2%₹5,100.00₹3,275.00n/a20
Jun ’25₹3,598.85
₹4,137.79
+15.0%
10.1%₹5,100.00₹3,275.00n/a19
May ’25₹3,846.65
₹3,692.50
-4.0%
14.7%₹4,385.00₹2,316.00₹6,155.5020
Apr ’25₹3,689.15
₹3,668.58
-0.6%
15.0%₹4,385.00₹2,316.00₹6,879.5519
Mar ’25₹3,586.90
₹3,561.83
-0.7%
15.1%₹4,385.00₹2,316.00₹5,628.6518
Feb ’25₹4,554.65
₹3,249.56
-28.7%
16.0%₹4,075.00₹1,953.00₹6,617.1018
Jan ’25₹3,139.95
₹3,168.33
+0.9%
15.1%₹4,075.00₹1,953.00₹7,671.7018
Dec ’24₹3,132.65
₹3,076.94
-1.8%
14.7%₹3,990.00₹1,953.00₹6,064.9518
Nov ’24₹2,919.35
₹3,041.33
+4.2%
14.6%₹3,990.00₹1,953.00₹6,160.9518
Oct ’24₹2,976.80
₹2,764.74
-7.1%
19.5%₹3,740.00₹1,549.00₹4,845.7019
Sep ’24₹2,972.20
₹2,628.05
-11.6%
16.3%₹3,740.00₹1,549.00₹4,467.3019
Aug ’24₹2,420.50
₹2,582.20
+6.7%
13.5%₹3,390.00₹1,549.00₹4,261.1520
Jul ’24₹2,256.20
₹2,470.47
+9.5%
14.9%₹3,207.00₹1,569.00₹4,488.4017
Jun ’24₹2,148.05
₹2,489.59
+15.9%
15.3%₹3,207.00₹1,569.00₹3,598.8517
May ’24₹1,868.10
₹2,485.59
+33.1%
13.8%₹3,204.00₹1,790.00₹3,846.6517
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹7.58k
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/05 01:53
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/05 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Amber Enterprises India Limited wird von 42 Analysten beobachtet. 21 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dhruv JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited