Swan Energy Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 503310, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

503310 (₹527.45) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (₹0.56) gehandelt.

Ist 503310 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 503310, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 503310 (₹527.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹0.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 503310 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 503310 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 503310 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 503310. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 503310 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 503310's PE?
PE-Verhältnis	49.8x
Ergebnis	₹3.32b
Marktanteil	₹168.58b

503310's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.8x
Unternehmenswert/EBITDA	22.7x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 503310 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 503310 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	38.7x
TRIDENT Trident	48.5x	42.8%	₹156.2b
514162 Welspun Living	20x	20.7%	₹141.5b
535136 Nibe	70.4x	n/a	₹22.8b
502986 Vardhman Textiles	15.9x	14.3%	₹126.7b
503310 Swan Energy	49.8x	n/a	₹165.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 503310 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (49.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 503310 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Luxury?

13 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing	1.2x	n/a	US$496.81m
503804 Shri Dinesh Mills	4.7x	n/a	US$26.42m
INDIANCARD Indian Card Clothing	2.1x	n/a	US$18.56m
521034 Soma Textiles & Industries	1.6x	n/a	US$17.17m

13 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 503310 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (49.8x) mit dem Indian Luxury Branchendurchschnitt (28x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 503310 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

503310 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	49.8x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 503310 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.