RITES Limited

NSEI:RITES Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹142.9b

RITES Valuierung

Ist RITES im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RITES, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RITES (₹297.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹306.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RITES unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RITES zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RITES profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RITES. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RITES durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RITES's PE?
PE-Verhältnis35.9x
Ergebnis₹3.98b
Marktanteil₹142.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RITES im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RITES im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt58.8x
EMUDHRA eMudhra
95.6x37.4%₹77.3b
LATENTVIEW Latent View Analytics
58.7xn/a₹100.2b
LTTS L&T Technology Services
41.8x13.4%₹547.7b
REPL Rudrabhishek Enterprises
38.9xn/a₹5.3b
RITES RITES
35.9x21.9%₹142.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RITES ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RITES zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Professional Services?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SECURCRED SecUR Credentials
3.1xn/aUS$1.73m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
RITES 35.9xBranchendurchschnittswert 37.3xNo. of Companies7PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RITES ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Professional Services (37.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RITES zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RITES PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.9x
Faires PE Verhältnis44.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RITES ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (44.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RITES und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹297.35
₹326.75
+9.9%
4.1%₹347.00₹309.00n/a4
Dec ’25₹284.80
₹326.75
+14.7%
4.1%₹347.00₹309.00n/a4
Nov ’25₹302.60
₹459.25
+51.8%
36.2%₹744.00₹336.00n/a4
Oct ’25₹334.25
₹354.38
+6.0%
8.7%₹403.50₹319.00n/a4
Sep ’25₹324.70
₹354.38
+9.1%
8.7%₹403.50₹319.00n/a4
Aug ’25₹360.85
₹372.88
+3.3%
11.8%₹427.50₹319.00n/a4
Jul ’25₹345.88
₹377.25
+9.1%
10.4%₹427.50₹336.50n/a4
Jun ’25₹348.98
₹368.75
+5.7%
8.1%₹403.50₹336.50n/a4
May ’25₹342.03
₹364.38
+6.5%
9.7%₹403.50₹319.00n/a4
Apr ’25₹344.45
₹364.38
+5.8%
9.7%₹403.50₹319.00n/a4
Mar ’25₹394.43
₹364.38
-7.6%
9.7%₹403.50₹319.00n/a4
Feb ’25₹351.53
₹252.75
-28.1%
18.4%₹324.50₹211.50n/a4
Jan ’25₹251.63
₹230.90
-8.2%
22.5%₹310.50₹157.50n/a5
Dec ’24₹233.93
₹230.90
-1.3%
22.5%₹310.50₹157.50₹284.805
Nov ’24₹221.33
₹231.30
+4.5%
22.6%₹310.50₹157.50₹302.605
Oct ’24₹246.25
₹242.80
-1.4%
20.5%₹310.50₹157.50₹334.255
Sep ’24₹255.05
₹224.20
-12.1%
16.3%₹265.00₹157.50₹324.705
Aug ’24₹232.73
₹224.20
-3.7%
16.3%₹265.00₹157.50₹360.855
Jul ’24₹185.98
₹180.50
-2.9%
10.8%₹206.00₹157.50₹345.885
Jun ’24₹190.53
₹180.50
-5.3%
10.8%₹206.00₹157.50₹348.985
May ’24₹192.60
₹183.13
-4.9%
8.8%₹206.00₹161.00₹342.034
Apr ’24₹177.28
₹183.13
+3.3%
8.8%₹206.00₹161.00₹344.454
Mar ’24₹167.33
₹183.13
+9.4%
8.8%₹206.00₹161.00₹394.434
Feb ’24₹170.25
₹191.17
+12.3%
6.0%₹203.00₹175.50₹351.533
Jan ’24₹169.63
₹174.75
+3.0%
17.4%₹203.00₹125.00₹251.634
Dec ’23₹186.78
₹174.75
-6.4%
17.4%₹203.00₹125.00₹233.934

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 03:12
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

RITES Limited wird von 6 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Kunal ShethBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Shreyans MehtaEquirus Securities Private Limited