Firstsource Solutions Valuierung

Ist FSL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FSL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FSL (₹359.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹202.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FSL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FSL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

FSL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.8x
Unternehmenswert/EBITDA30.2x
PEG-Verhältnis1.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FSL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FSL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.4x
543232 Computer Age Management Services
52.9x17.0%₹224.0b
ECLERX eClerx Services
28x11.4%₹144.6b
BLS BLS International Services
46.2xn/a₹165.4b
DATAMATICS Datamatics Global Services
18.7xn/a₹34.8b
FSL Firstsource Solutions
46.3x26.0%₹247.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FSL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (46.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.4x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FSL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Professional Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FSL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (46.3x) mit dem Indian Professional Services Branchendurchschnitt (36.6x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FSL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FSL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis46.3x
Faires PE Verhältnis49.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FSL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (49.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FSL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹359.15
₹356.00
-0.9%
13.0%₹400.00₹280.00n/a10
Oct ’25₹312.30
₹322.00
+3.1%
10.4%₹360.00₹280.00n/a10
Sep ’25₹303.25
₹310.00
+2.2%
9.0%₹360.00₹280.00n/a10
Aug ’25₹301.00
₹303.00
+0.7%
7.1%₹360.00₹280.00n/a10
Jul ’25₹213.94
₹234.44
+9.6%
4.2%₹250.00₹220.00n/a9
Jun ’25₹183.30
₹227.78
+24.3%
5.9%₹250.00₹200.00n/a9
May ’25₹211.45
₹225.00
+6.4%
6.9%₹250.00₹190.00n/a9
Apr ’25₹200.15
₹225.56
+12.7%
7.6%₹250.00₹190.00n/a9
Mar ’25₹205.35
₹230.00
+12.0%
5.4%₹250.00₹215.00n/a8
Feb ’25₹202.00
₹191.25
-5.3%
11.5%₹230.00₹160.00n/a8
Jan ’25₹185.15
₹178.75
-3.5%
7.2%₹205.00₹160.00n/a8
Dec ’24₹176.50
₹176.25
-0.1%
5.1%₹190.00₹160.00n/a8
Nov ’24₹155.90
₹173.88
+11.5%
7.2%₹190.00₹150.00₹339.458
Oct ’24₹167.55
₹168.25
+0.4%
6.2%₹185.00₹150.00₹312.308
Sep ’24₹167.80
₹152.50
-9.1%
13.5%₹175.00₹105.00₹303.258
Aug ’24₹146.80
₹128.00
-12.8%
11.3%₹155.00₹105.00₹301.008
Jul ’24₹127.30
₹124.86
-1.9%
9.2%₹135.00₹105.00₹213.947
Jun ’24₹134.10
₹124.14
-7.4%
8.9%₹135.00₹105.00₹183.307
May ’24₹116.80
₹121.57
+4.1%
7.9%₹131.00₹105.00₹211.457
Apr ’24₹105.50
₹122.29
+15.9%
7.9%₹131.00₹105.00₹200.157
Mar ’24₹113.55
₹124.50
+9.6%
8.7%₹140.00₹105.00₹205.358
Feb ’24₹108.20
₹118.13
+9.2%
11.6%₹140.00₹95.00₹202.008
Jan ’24₹102.30
₹115.63
+13.0%
12.9%₹140.00₹95.00₹185.158
Dec ’23₹112.35
₹115.63
+2.9%
12.9%₹140.00₹95.00₹176.508
Nov ’23₹105.50
₹120.63
+14.3%
14.6%₹150.00₹95.00₹155.908

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


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