Firstsource Solutions Valuierung

Ist FSL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FSL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FSL (₹339.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹326.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FSL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FSL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FSL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FSL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FSL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FSL's PE?
PE-Verhältnis43.7x
Ergebnis₹5.36b
Marktanteil₹234.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FSL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FSL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.2x
543232 Computer Age Management Services
52.7x17.0%₹223.3b
ECLERX eClerx Services
30.7x13.4%₹159.9b
SAGILITY Sagility India
63.6xn/a₹132.3b
BLS BLS International Services
37.6xn/a₹157.1b
FSL Firstsource Solutions
43.7x23.0%₹234.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FSL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FSL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Professional Services?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SECURCRED SecUR Credentials
2.8xn/aUS$1.56m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
FSL 43.7xBranchendurchschnittswert 34.0xNo. of Companies8PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FSL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.7x) mit dem Indian Professional Services Branchendurchschnitt (34x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FSL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FSL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43.7x
Faires PE Verhältnis47.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FSL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (47.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FSL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹339.45
₹384.00
+13.1%
5.4%₹400.00₹350.00n/a10
Nov ’25₹339.45
₹377.00
+11.1%
9.7%₹400.00₹280.00n/a10
Oct ’25₹312.30
₹322.00
+3.1%
10.4%₹360.00₹280.00n/a10
Sep ’25₹303.25
₹310.00
+2.2%
9.0%₹360.00₹280.00n/a10
Aug ’25₹301.00
₹303.00
+0.7%
7.1%₹360.00₹280.00n/a10
Jul ’25₹213.94
₹234.44
+9.6%
4.2%₹250.00₹220.00n/a9
Jun ’25₹183.30
₹227.78
+24.3%
5.9%₹250.00₹200.00n/a9
May ’25₹211.45
₹225.00
+6.4%
6.9%₹250.00₹190.00n/a9
Apr ’25₹200.15
₹225.56
+12.7%
7.6%₹250.00₹190.00n/a9
Mar ’25₹205.35
₹230.00
+12.0%
5.4%₹250.00₹215.00n/a8
Feb ’25₹202.00
₹191.25
-5.3%
11.5%₹230.00₹160.00n/a8
Jan ’25₹185.15
₹178.75
-3.5%
7.2%₹205.00₹160.00n/a8
Dec ’24₹176.50
₹176.25
-0.1%
5.1%₹190.00₹160.00n/a8
Nov ’24₹155.90
₹173.88
+11.5%
7.2%₹190.00₹150.00₹339.458
Oct ’24₹167.55
₹168.25
+0.4%
6.2%₹185.00₹150.00₹312.308
Sep ’24₹167.80
₹152.50
-9.1%
13.5%₹175.00₹105.00₹303.258
Aug ’24₹146.80
₹128.00
-12.8%
11.3%₹155.00₹105.00₹301.008
Jul ’24₹127.30
₹124.86
-1.9%
9.2%₹135.00₹105.00₹213.947
Jun ’24₹134.10
₹124.14
-7.4%
8.9%₹135.00₹105.00₹183.307
May ’24₹116.80
₹121.57
+4.1%
7.9%₹131.00₹105.00₹211.457
Apr ’24₹105.50
₹122.29
+15.9%
7.9%₹131.00₹105.00₹200.157
Mar ’24₹113.55
₹124.50
+9.6%
8.7%₹140.00₹105.00₹205.358
Feb ’24₹108.20
₹118.13
+9.2%
11.6%₹140.00₹95.00₹202.008
Jan ’24₹102.30
₹115.63
+13.0%
12.9%₹140.00₹95.00₹185.158
Dec ’23₹112.35
₹115.63
+2.9%
12.9%₹140.00₹95.00₹176.508
Nov ’23₹105.50
₹120.63
+14.3%
14.6%₹150.00₹95.00₹155.908

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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