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Voltas LimitedNSEI:VOLTAS Aktienübersicht

Marktkapitalisierung ₹446.4b
Aktienkurs
₹1.35k
n/v
1Y6.3%
7D4.3%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Voltas Limited

NSEI:VOLTAS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹446.4b

Voltas (VOLTAS) Aktienübersicht

Voltas Limited ist als Anbieter von Klimaanlagen und technischen Lösungen hauptsächlich in Indien, dem Nahen Osten, Afrika und international tätig. Mehr Details

VOLTAS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung0/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden3/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 29.61% pro Jahr

Risikoanalyse

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Dividende von 0.52% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


VOLTAS Community Fair Values

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Rising Compliance Costs And Lagging Tech Will Hinder Performance

Key Takeaways Rising compliance costs, elevated inventory, and increased competition are pressuring Voltas' margins and weakening its pricing power. Lagging technological advancement and structural reliance on seasonal product demand threaten market share and long-term revenue growth.
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₹1.1k
FV
22.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
12.96%
Revenue growth p.a.
12
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Indian Urbanization And Green Cooling Trends Will Drive Market Expansion

Key Takeaways Rising consumer demand and infrastructure growth in India position Voltas for sustained revenue and earnings growth across cooling and appliances categories. Investments in energy-efficient technologies, product innovation, and cost optimization initiatives support margin improvement and a more stable, diversified revenue mix.
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₹1.41k
FV
4.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13.63%
Revenue growth p.a.
89
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Connected Appliances And Urbanization Will Expand Cooling Markets

Key Takeaways Production flexibility and technological innovation are set to drive sharp earnings recovery and long-term margin expansion as Voltas captures premium demand and higher pricing power. Ongoing market share gains and expansion into untapped regions position Voltas for outsized, industry-beating revenue growth and strengthened operating leverage.
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₹1.78k
FV
24.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
21.14%
Revenue growth p.a.
8
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Voltas Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Voltas
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs₹1,349.10
52-Wochen-Hoch₹1,531.00
52-Wochen-Tief₹1,135.00
Beta-0.096
1 Monat Veränderung-0.12%
3 Monate Veränderung-2.49%
1 Jahr Veränderung6.29%
3 Jahre Veränderung64.21%
5 Jahre Veränderung34.46%
Veränderung seit IPO13,391.00%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Voltas (NSE:VOLTAS) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jan 18
Voltas (NSE:VOLTAS) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Is Voltas (NSE:VOLTAS) Using Too Much Debt?

Dec 09
Is Voltas (NSE:VOLTAS) Using Too Much Debt?

Recent updates

Voltas (NSE:VOLTAS) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jan 18
Voltas (NSE:VOLTAS) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Is Voltas (NSE:VOLTAS) Using Too Much Debt?

Dec 09
Is Voltas (NSE:VOLTAS) Using Too Much Debt?

We Believe That Voltas' (NSE:VOLTAS) Weak Earnings Are A Good Indicator Of Underlying Profitability

Nov 21
We Believe That Voltas' (NSE:VOLTAS) Weak Earnings Are A Good Indicator Of Underlying Profitability

Voltas Limited Just Missed EPS By 63%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 16
Voltas Limited Just Missed EPS By 63%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Voltas Limited's (NSE:VOLTAS) P/E Still Appears To Be Reasonable

Nov 04
Voltas Limited's (NSE:VOLTAS) P/E Still Appears To Be Reasonable

Here's What To Make Of Voltas' (NSE:VOLTAS) Decelerating Rates Of Return

Oct 17
Here's What To Make Of Voltas' (NSE:VOLTAS) Decelerating Rates Of Return

Voltas Limited Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Aug 12
Voltas Limited Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Voltas Limited's (NSE:VOLTAS) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Jul 25
Voltas Limited's (NSE:VOLTAS) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Voltas (NSE:VOLTAS) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Jul 07
Voltas (NSE:VOLTAS) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Analysts Are Updating Their Voltas Limited (NSE:VOLTAS) Estimates After Its Full-Year Results

Jun 19
Analysts Are Updating Their Voltas Limited (NSE:VOLTAS) Estimates After Its Full-Year Results

Voltas (NSE:VOLTAS) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To ₹7.00

Jun 18
Voltas (NSE:VOLTAS) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To ₹7.00

Voltas (NSE:VOLTAS) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To ₹7.00

Jun 03
Voltas (NSE:VOLTAS) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To ₹7.00

Voltas' (NSE:VOLTAS) Earnings Are Of Questionable Quality

May 15
Voltas' (NSE:VOLTAS) Earnings Are Of Questionable Quality

Returns At Voltas (NSE:VOLTAS) Appear To Be Weighed Down

Mar 28
Returns At Voltas (NSE:VOLTAS) Appear To Be Weighed Down

These 4 Measures Indicate That Voltas (NSE:VOLTAS) Is Using Debt Safely

Mar 10
These 4 Measures Indicate That Voltas (NSE:VOLTAS) Is Using Debt Safely

Voltas Limited Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Feb 01
Voltas Limited Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

With A 29% Price Drop For Voltas Limited (NSE:VOLTAS) You'll Still Get What You Pay For

Jan 31
With A 29% Price Drop For Voltas Limited (NSE:VOLTAS) You'll Still Get What You Pay For
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Expanding Capacity And Beko's Home Appliance Success Will Drive Revenue And Margin Growth

Voltas is leveraging production expansions and strategic investments to enhance market presence and revenue, particularly in air conditioners and home appliances.

Aktionärsrenditen

VOLTASIN ConstructionIN Markt
7D4.3%2.1%0.3%
1Y6.3%-2.9%5.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: VOLTAS übertraf die Branche Indian Construction , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -2.9 erzielte.

Rendite vs. Markt: VOLTAS übertraf den Markt Indian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 5.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is VOLTAS's price volatile compared to industry and market?
VOLTAS volatility
VOLTAS Average Weekly Movement4.0%
Construction Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement5.5%
10% most volatile stocks in IN Market8.6%
10% least volatile stocks in IN Market3.3%

Stabiler Aktienkurs: VOLTAS hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Indian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: VOLTASDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19541,912Mukundan C. Menonwww.voltas.com

Voltas Limited ist als Anbieter von Klimaanlagen und technischen Lösungen hauptsächlich in Indien, dem Nahen Osten, Afrika und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Unitary Cooling Products for Comfort and Commercial Use; Electro-Mechanical Projects and Services; und Engineering Products and Services. Das Unternehmen produziert, verkauft und wartet Kühlgeräte und Kühllagerungsprodukte wie Klimaanlagen, Luftkühler, Gefriergeräte, Visi Cooler, Wasserkühler und -spender, variable Kältemittelströme und Chiller sowie Waschmaschinen, Mikrowellen und Geschirrspüler.

Voltas Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Voltas im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
VOLTAS grundlegende Statistiken
Marktanteil₹446.40b
Gewinn(TTM)₹5.48b
Umsatz(TTM)₹141.59b
81.5x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
3.2x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist VOLTAS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
VOLTAS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen₹141.59b
Kosten der Einnahmen₹109.74b
Bruttogewinn₹31.85b
Sonstige Ausgaben₹26.37b
Gewinn₹5.48b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)16.56
Bruttomarge22.49%
Nettogewinnspanne3.87%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis27.0%

Wie hat sich VOLTAS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.5%
Aktuelle Dividendenrendite
28%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/29 08:01
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/29 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Voltas Limited wird von 74 Analysten beobachtet. 34 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dhruv JainAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital