Transwind Infrastructures Limited

NSEI:TRANSWIND Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹180.6m

Transwind Infrastructures Valuierung

Ist TRANSWIND im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRANSWIND, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TRANSWIND (₹27) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹1565.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRANSWIND wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRANSWIND zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRANSWIND profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TRANSWIND. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRANSWIND durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TRANSWIND's PE?
PE-Verhältnis24.6x
Ergebnis₹7.33m
Marktanteil₹180.60m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TRANSWIND im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRANSWIND im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt58.6x
FALCONTECH Falcon Technoprojects India
16.4xn/a₹222.3m
509845 R. J. Shah
4.2xn/a₹156.9m
INDIFRA Indifra
81.6xn/a₹212.1m
531784 KCL Infra Projects
132.1xn/a₹296.5m
TRANSWIND Transwind Infrastructures
24.6xn/a₹180.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRANSWIND ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRANSWIND zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Construction?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$81.32m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$67.17m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$48.21m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.31m
TRANSWIND 24.6xBranchendurchschnittswert 25.6xNo. of Companies23PE01632486480+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TRANSWIND ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Construction (25.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRANSWIND zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRANSWIND PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TRANSWIND für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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