Timken India Limited

NSEI:TIMKEN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹228.0b

Timken India Valuierung

Ist TIMKEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TIMKEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TIMKEN (₹3032.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹764.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TIMKEN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TIMKEN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TIMKEN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TIMKEN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TIMKEN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TIMKEN's PE?
PE-Verhältnis57.7x
Ergebnis₹3.95b
Marktanteil₹227.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TIMKEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TIMKEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt61.1x
500472 SKF India
39.5x14.0%₹221.4b
506076 Grindwell Norton
57x14.7%₹213.2b
500252 LMW
93.7x20.4%₹187.7b
ELGIEQUIP Elgi Equipments
54.3x15.3%₹177.8b
TIMKEN Timken India
57.7x20.7%₹228.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TIMKEN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (57.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (61.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TIMKEN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
504220 W.S. Industries (India)
4.9xn/aUS$87.87m
DIL Debock Industries
4.9xn/aUS$6.11m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.6xn/aUS$1.43m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TIMKEN 57.7xBranchendurchschnittswert 38.7xNo. of Companies22PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TIMKEN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (57.7x) mit dem Indian Machinery Branchendurchschnitt (38.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TIMKEN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TIMKEN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis57.7x
Faires PE Verhältnis40.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TIMKEN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (57.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TIMKEN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹3,032.45
₹3,884.88
+28.1%
6.1%₹4,250.00₹3,550.00n/a8
Dec ’25₹3,378.40
₹3,884.88
+15.0%
6.1%₹4,250.00₹3,550.00n/a8
Nov ’25₹3,422.25
₹4,204.38
+22.9%
4.8%₹4,500.00₹3,950.00n/a8
Oct ’25₹3,796.35
₹4,204.38
+10.7%
4.8%₹4,500.00₹3,950.00n/a8
Sep ’25₹3,846.35
₹4,204.38
+9.3%
4.8%₹4,500.00₹3,950.00n/a8
Aug ’25₹4,325.65
₹3,783.25
-12.5%
7.8%₹4,388.00₹3,421.00n/a8
Jul ’25₹4,320.60
₹3,567.88
-17.4%
10.9%₹3,950.00₹2,665.00n/a8
Jun ’25₹3,953.50
₹3,567.88
-9.8%
10.9%₹3,950.00₹2,665.00n/a8
May ’25₹3,340.45
₹3,187.14
-4.6%
12.3%₹3,950.00₹2,800.00n/a7
Apr ’25₹2,914.60
₹2,954.83
+1.4%
13.1%₹3,600.00₹2,297.00n/a6
Mar ’25₹2,708.75
₹2,785.80
+2.8%
10.7%₹3,068.00₹2,297.00n/a5
Feb ’25₹3,331.95
₹3,016.00
-9.5%
21.0%₹4,085.00₹2,297.00n/a5
Jan ’25₹3,232.00
₹3,016.00
-6.7%
21.0%₹4,085.00₹2,297.00n/a5
Dec ’24₹2,952.95
₹3,202.86
+8.5%
19.1%₹4,085.00₹2,297.00₹3,378.407
Nov ’24₹2,885.70
₹3,332.43
+15.5%
20.2%₹4,160.00₹2,222.00₹3,422.257
Oct ’24₹3,095.50
₹3,517.50
+13.6%
15.3%₹4,160.00₹2,500.00₹3,796.356
Sep ’24₹3,197.85
₹3,517.50
+10.0%
15.3%₹4,160.00₹2,500.00₹3,846.356
Aug ’24₹3,534.75
₹3,506.67
-0.8%
14.8%₹4,160.00₹2,500.00₹4,325.656
Jul ’24₹3,423.55
₹3,506.67
+2.4%
14.8%₹4,160.00₹2,500.00₹4,320.606
Jun ’24₹3,326.80
₹3,376.00
+1.5%
13.9%₹3,750.00₹2,500.00₹3,953.505
May ’24₹2,983.35
₹3,309.00
+10.9%
14.6%₹3,750.00₹2,400.00₹3,340.455
Apr ’24₹2,755.45
₹3,309.20
+20.1%
14.6%₹3,750.00₹2,400.00₹2,914.605
Mar ’24₹2,932.15
₹3,309.20
+12.9%
14.6%₹3,750.00₹2,400.00₹2,708.755
Feb ’24₹3,201.25
₹3,233.50
+1.0%
19.2%₹3,750.00₹2,320.00₹3,331.956
Jan ’24₹3,103.85
₹3,233.50
+4.2%
19.2%₹3,750.00₹2,320.00₹3,232.006
Dec ’23₹3,525.05
₹3,233.50
-8.3%
19.2%₹3,750.00₹2,320.00₹2,952.956

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 19:20
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Timken India Limited wird von 18 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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