Thermax Limited

NSEI:THERMAX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹402.7b

Thermax Valuierung

Ist THERMAX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von THERMAX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.72k
Fair Value
106.2% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: THERMAX (₹3542.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1718.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: THERMAX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von THERMAX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da THERMAX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für THERMAX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von THERMAX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist THERMAX's PE?
PE-Verhältnis53.8x
Ergebnis₹7.42b
Marktanteil₹402.70b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von THERMAX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für THERMAX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49.5x
505790 Schaeffler India
57x17.6%₹520.4b
AIAENG AIA Engineering
32.2x6.1%₹340.3b
522113 Timken India
53.5x20.4%₹209.1b
506076 Grindwell Norton
55.1x13.8%₹208.0b
THERMAX Thermax
53.8x17.1%₹402.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: THERMAX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (53.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von THERMAX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Machinery?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
504220 W.S. Industries (India)
4.3xn/aUS$74.16m
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools
4.7xn/aUS$52.24m
DIL Debock Industries
4.3xn/aUS$5.23m
531911 Galaxy Agrico Exports
3.9xn/aUS$1.14m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
THERMAX 53.8xBranchendurchschnittswert 35.2xNo. of Companies25PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: THERMAX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (53.8x) mit dem Indian Machinery Branchendurchschnitt (35.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von THERMAX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

THERMAX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis53.8x
Faires PE Verhältnis38x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: THERMAX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (53.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für THERMAX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹3,542.05
₹4,305.95
+21.6%
23.1%₹6,100.00₹2,400.00n/a19
Jan ’26₹3,933.45
₹4,405.95
+12.0%
22.4%₹6,100.00₹2,400.00n/a19
Dec ’25₹4,590.10
₹4,405.95
-4.0%
22.4%₹6,100.00₹2,400.00n/a19
Nov ’25₹4,996.95
₹4,270.28
-14.5%
22.6%₹6,075.00₹2,400.00n/a18
Oct ’25₹5,098.80
₹4,311.37
-15.4%
22.1%₹6,075.00₹2,400.00n/a19
Sep ’25₹4,372.80
₹4,258.70
-2.6%
24.0%₹6,075.00₹1,780.00n/a20
Aug ’25₹5,180.20
₹3,949.95
-23.7%
25.0%₹5,480.00₹1,780.00n/a21
Jul ’25₹5,298.15
₹3,924.71
-25.9%
24.9%₹5,480.00₹1,780.00n/a21
Jun ’25₹5,404.65
₹3,741.29
-30.8%
23.8%₹5,480.00₹1,780.00n/a21
May ’25₹4,669.60
₹3,272.60
-29.9%
20.1%₹4,445.00₹1,780.00n/a20
Apr ’25₹4,288.15
₹3,187.45
-25.7%
19.4%₹4,445.00₹1,780.00n/a20
Mar ’25₹3,630.15
₹3,187.45
-12.2%
19.4%₹4,445.00₹1,780.00n/a20
Feb ’25₹3,136.20
₹2,888.74
-7.9%
18.9%₹4,130.00₹1,780.00₹3,876.4019
Jan ’25₹3,091.40
₹2,836.00
-8.3%
17.1%₹3,800.00₹1,780.00₹3,933.4520
Dec ’24₹2,609.65
₹2,752.43
+5.5%
18.5%₹3,800.00₹1,780.00₹4,590.1021
Nov ’24₹2,886.10
₹2,557.42
-11.4%
16.7%₹3,250.00₹1,780.00₹4,996.9519
Oct ’24₹3,110.50
₹2,484.20
-20.1%
15.8%₹3,235.00₹1,780.00₹5,098.8020
Sep ’24₹2,800.15
₹2,432.96
-13.1%
16.7%₹3,235.00₹1,780.00₹4,372.8023
Aug ’24₹2,516.35
₹2,271.48
-9.7%
16.0%₹2,723.00₹1,440.00₹5,180.2023
Jul ’24₹2,281.75
₹2,157.09
-5.5%
21.9%₹2,723.00₹740.00₹5,298.1522
Jun ’24₹2,367.40
₹2,157.09
-8.9%
21.9%₹2,723.00₹740.00₹5,404.6522
May ’24₹2,286.65
₹2,082.10
-8.9%
22.7%₹2,677.00₹740.00₹4,669.6021
Apr ’24₹2,292.70
₹2,064.40
-10.0%
23.1%₹2,677.00₹740.00₹4,288.1520
Mar ’24₹2,195.50
₹2,084.23
-5.1%
22.1%₹2,677.00₹740.00₹3,630.1522
Feb ’24₹1,955.60
₹2,053.18
+5.0%
22.7%₹2,556.00₹740.00₹3,136.2022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
₹4.31k
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/04 17:09
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/04 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Thermax Limited wird von 54 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Amol RaoAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Puneet BambhaAngel Broking Private Limited