Thermax Valuierung
Ist THERMAX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von THERMAX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: THERMAX (₹4488.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1812.07) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: THERMAX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von THERMAX zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da THERMAX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist THERMAX's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 68.2x |
| Ergebnis | ₹7.42b |
| Marktanteil | ₹492.01b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 52.5x |
| PEG-Verhältnis | 3.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von THERMAX im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 53.1x | ||
505790 Schaeffler India | 58.4x | 17.6% | ₹527.6b |
AIAENG AIA Engineering | 30.2x | 6.3% | ₹318.0b |
522113 Timken India | 62.7x | 21.1% | ₹244.6b |
506076 Grindwell Norton | 61.1x | 15.2% | ₹224.7b |
THERMAX Thermax | 68.2x | 17.8% | ₹492.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: THERMAX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (68.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (53.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von THERMAX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Machinery?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
504220 W.S. Industries (India) | 4.8x | n/a | US$84.79m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: THERMAX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (68.2x) mit dem Indian Machinery Branchendurchschnitt (36.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von THERMAX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 68.2x |
| Faires PE Verhältnis | 43.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: THERMAX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (68.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (43.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹4,488.70 | ₹4,405.95 -1.8% | 22.4% | ₹6,100.00 | ₹2,400.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | ₹4,996.95 | ₹4,270.28 -14.5% | 22.6% | ₹6,075.00 | ₹2,400.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | ₹5,098.80 | ₹4,311.37 -15.4% | 22.1% | ₹6,075.00 | ₹2,400.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | ₹4,372.80 | ₹4,258.70 -2.6% | 24.0% | ₹6,075.00 | ₹1,780.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | ₹5,180.20 | ₹3,949.95 -23.7% | 25.0% | ₹5,480.00 | ₹1,780.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | ₹5,298.15 | ₹3,924.71 -25.9% | 24.9% | ₹5,480.00 | ₹1,780.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | ₹5,404.65 | ₹3,741.29 -30.8% | 23.8% | ₹5,480.00 | ₹1,780.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | ₹4,669.60 | ₹3,272.60 -29.9% | 20.1% | ₹4,445.00 | ₹1,780.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | ₹4,288.15 | ₹3,187.45 -25.7% | 19.4% | ₹4,445.00 | ₹1,780.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | ₹3,630.15 | ₹3,187.45 -12.2% | 19.4% | ₹4,445.00 | ₹1,780.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | ₹3,136.20 | ₹2,888.74 -7.9% | 18.9% | ₹4,130.00 | ₹1,780.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | ₹3,091.40 | ₹2,836.00 -8.3% | 17.1% | ₹3,800.00 | ₹1,780.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | ₹2,609.65 | ₹2,752.43 +5.5% | 18.5% | ₹3,800.00 | ₹1,780.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | ₹2,886.10 | ₹2,557.42 -11.4% | 16.7% | ₹3,250.00 | ₹1,780.00 | ₹4,996.95 | 19 |
| Oct ’24 | ₹3,110.50 | ₹2,484.20 -20.1% | 15.8% | ₹3,235.00 | ₹1,780.00 | ₹5,098.80 | 20 |
| Sep ’24 | ₹2,800.15 | ₹2,432.96 -13.1% | 16.7% | ₹3,235.00 | ₹1,780.00 | ₹4,372.80 | 23 |
| Aug ’24 | ₹2,516.35 | ₹2,271.48 -9.7% | 16.0% | ₹2,723.00 | ₹1,440.00 | ₹5,180.20 | 23 |
| Jul ’24 | ₹2,281.75 | ₹2,157.09 -5.5% | 21.9% | ₹2,723.00 | ₹740.00 | ₹5,298.15 | 22 |
| Jun ’24 | ₹2,367.40 | ₹2,157.09 -8.9% | 21.9% | ₹2,723.00 | ₹740.00 | ₹5,404.65 | 22 |
| May ’24 | ₹2,286.65 | ₹2,082.10 -8.9% | 22.7% | ₹2,677.00 | ₹740.00 | ₹4,669.60 | 21 |
| Apr ’24 | ₹2,292.70 | ₹2,064.40 -10.0% | 23.1% | ₹2,677.00 | ₹740.00 | ₹4,288.15 | 20 |
| Mar ’24 | ₹2,195.50 | ₹2,084.23 -5.1% | 22.1% | ₹2,677.00 | ₹740.00 | ₹3,630.15 | 22 |
| Feb ’24 | ₹1,955.60 | ₹2,053.18 +5.0% | 22.7% | ₹2,556.00 | ₹740.00 | ₹3,136.20 | 22 |
| Jan ’24 | ₹1,968.20 | ₹2,073.23 +5.3% | 23.6% | ₹2,880.00 | ₹740.00 | ₹3,091.40 | 22 |
| Dec ’23 | ₹2,051.55 | ₹2,073.23 +1.1% | 23.6% | ₹2,880.00 | ₹740.00 | ₹2,609.65 | 22 |
| Nov ’23 | ₹2,225.45 | ₹1,959.57 -11.9% | 22.2% | ₹2,615.00 | ₹740.00 | ₹2,886.10 | 21 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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