Transformers and Rectifiers (India) Limited

NSEI:TARIL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹138.3b

Transformers and Rectifiers (India) Valuierung

Ist TARIL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TARIL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TARIL (₹922.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹471.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TARIL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TARIL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TARIL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TARIL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TARIL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TARIL's PE?
PE-Verhältnis114.4x
Ergebnis₹1.21b
Marktanteil₹138.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TARIL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TARIL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt56.8x
FINCABLES Finolex Cables
24.4x10.4%₹170.8b
532953 V-Guard Industries
60.5x20.2%₹179.4b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
94.8xn/a₹186.8b
517271 HBL Engineering
47.4xn/a₹155.3b
TARIL Transformers and Rectifiers (India)
114.4x50.8%₹138.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TARIL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (114.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (56.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TARIL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Electrical?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.56m
533203 Tarapur Transformers
4.4xn/aUS$6.93m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TARIL 114.4xBranchendurchschnittswert 47.1xNo. of Companies12PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TARIL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (114.4x) mit dem Indian Electrical Branchendurchschnitt (47.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TARIL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TARIL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis114.4x
Faires PE Verhältnis81.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TARIL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (114.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (81.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TARIL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹922.45
₹920.50
-0.2%
6.5%₹980.00₹861.00n/a2
Nov ’25₹913.20
₹920.50
+0.8%
6.5%₹980.00₹861.00n/a2
Oct ’25₹651.45
₹920.50
+41.3%
6.5%₹980.00₹861.00n/a2
Sep ’25₹744.50
₹920.50
+23.6%
6.5%₹980.00₹861.00n/a2
Aug ’25₹735.40
₹920.50
+25.2%
6.5%₹980.00₹861.00n/a2
Jul ’25₹758.90
₹718.00
-5.4%
19.9%₹861.00₹575.00n/a2
Jun ’25₹700.00
₹711.00
+1.6%
19.1%₹847.00₹575.00n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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