Swelect Energy Systems Limited

NSEI:SWELECTES Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹15.6b

Swelect Energy Systems Valuierung

Ist SWELECTES im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SWELECTES, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SWELECTES (₹1032.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹25.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SWELECTES über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SWELECTES zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SWELECTES profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SWELECTES. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SWELECTES durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SWELECTES's PE?
PE-Verhältnis28x
Ergebnis₹557.85m
Marktanteil₹15.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SWELECTES im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SWELECTES im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.8x
IKIO IKIO Lighting
38.2xn/a₹20.6b
VILAS Vilas Transcore
44.1xn/a₹11.6b
UNIVCABLES Universal Cables
22.1xn/a₹21.3b
517059 Salzer Electronics
26.7xn/a₹17.9b
SWELECTES Swelect Energy Systems
28xn/a₹15.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SWELECTES ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SWELECTES zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Electrical?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.53m
533203 Tarapur Transformers
4.3xn/aUS$6.81m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SWELECTES 28.0xBranchendurchschnittswert 47.2xNo. of Companies13PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SWELECTES ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (28x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Electrical (47.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SWELECTES zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SWELECTES PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SWELECTES für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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