Somany Ceramics Limited

NSEI:SOMANYCERA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹25.6b

Somany Ceramics Valuierung

Ist SOMANYCERA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SOMANYCERA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SOMANYCERA (₹623.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹547.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SOMANYCERA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOMANYCERA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SOMANYCERA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SOMANYCERA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SOMANYCERA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SOMANYCERA's PE?
PE-Verhältnis31.1x
Ergebnis₹824.49m
Marktanteil₹25.60b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SOMANYCERA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SOMANYCERA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt58.3x
531761 Apollo Pipes
62.5x44.7%₹20.3b
524091 Carysil
33.3x29.0%₹21.2b
526951 Stylam Industries
29.2x20.3%₹38.4b
KRN KRN Heat Exchanger and Refrigeration
108xn/a₹47.4b
SOMANYCERA Somany Ceramics
31.1x31.4%₹25.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SOMANYCERA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SOMANYCERA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Building?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
526193 Royal Cushion Vinyl Products
1.8xn/aUS$12.76m
505685 Taparia Tools
0.1xn/aUS$1.57m
539223 Ambition Mica
2.3xn/aUS$523.09k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SOMANYCERA 31.1xBranchendurchschnittswert 30.2xNo. of Companies6PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SOMANYCERA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.1x) mit dem Indian Building Branchendurchschnitt (30.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SOMANYCERA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SOMANYCERA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.1x
Faires PE Verhältnis38.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SOMANYCERA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SOMANYCERA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹641.25
₹873.00
+36.1%
7.4%₹965.00₹718.00n/a17
Nov ’25₹651.60
₹873.00
+34.0%
7.4%₹965.00₹718.00n/a17
Oct ’25₹735.60
₹921.94
+25.3%
6.9%₹1,000.00₹765.00n/a17
Sep ’25₹720.05
₹914.25
+27.0%
6.8%₹1,000.00₹765.00n/a16
Aug ’25₹773.70
₹912.88
+18.0%
6.4%₹1,000.00₹765.00n/a17
Jul ’25₹828.85
₹906.53
+9.4%
6.1%₹1,000.00₹765.00n/a17
Jun ’25₹714.90
₹894.18
+25.1%
6.5%₹980.00₹765.00n/a17
May ’25₹630.90
₹874.93
+38.7%
9.1%₹980.00₹672.00n/a15
Apr ’25₹594.40
₹880.33
+48.1%
7.7%₹980.00₹753.00n/a15
Mar ’25₹653.90
₹880.33
+34.6%
7.7%₹980.00₹753.00n/a15
Feb ’25₹748.40
₹871.93
+16.5%
8.6%₹985.00₹716.00n/a14
Jan ’25₹724.70
₹851.23
+17.5%
9.6%₹985.00₹716.00n/a13
Dec ’24₹686.95
₹839.93
+22.3%
9.3%₹985.00₹716.00n/a14
Nov ’24₹659.85
₹818.00
+24.0%
10.5%₹1,001.00₹680.00₹651.6014
Oct ’24₹692.80
₹807.50
+16.6%
11.1%₹1,001.00₹680.00₹735.6014
Sep ’24₹719.20
₹806.00
+12.1%
10.8%₹1,001.00₹680.00₹720.0515
Aug ’24₹750.15
₹798.80
+6.5%
9.9%₹986.00₹680.00₹773.7015
Jul ’24₹710.05
₹793.25
+11.7%
10.0%₹986.00₹680.00₹828.8516
Jun ’24₹641.45
₹782.81
+22.0%
11.5%₹986.00₹605.00₹714.9016
May ’24₹531.80
₹725.71
+36.5%
10.8%₹896.00₹605.00₹630.9014
Apr ’24₹488.85
₹738.46
+51.1%
10.7%₹896.00₹605.00₹594.4013
Mar ’24₹538.70
₹738.46
+37.1%
10.7%₹896.00₹605.00₹653.9013
Feb ’24₹535.75
₹742.67
+38.6%
13.9%₹960.00₹605.00₹748.4012
Jan ’24₹474.95
₹742.67
+56.4%
13.9%₹960.00₹605.00₹724.7012
Dec ’23₹501.80
₹751.23
+49.7%
13.7%₹960.00₹605.00₹686.9513
Nov ’23₹541.15
₹825.55
+52.6%
10.8%₹960.00₹661.00₹659.8511

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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