SKF India Limited

NSEI:SKFINDIA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹213.7b

SKF India Valuierung

Ist SKFINDIA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SKFINDIA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.44k
Fair Value
200.5% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SKFINDIA (₹4317.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1436.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SKFINDIA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SKFINDIA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SKFINDIA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SKFINDIA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SKFINDIA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SKFINDIA's PE?
PE-Verhältnis38.1x
Ergebnis₹5.61b
Marktanteil₹213.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SKFINDIA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SKFINDIA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt62.6x
506076 Grindwell Norton
55.4x14.7%₹207.4b
522113 Timken India
54.9x20.7%₹217.1b
ELGIEQUIP Elgi Equipments
54.5x15.3%₹178.7b
500252 LMW
85.4x20.4%₹171.1b
SKFINDIA SKF India
38.1x14.0%₹213.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SKFINDIA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (62.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SKFINDIA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
504220 W.S. Industries (India)
4.5xn/aUS$80.46m
DIL Debock Industries
4.7xn/aUS$5.75m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.3xn/aUS$1.35m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SKFINDIA 38.1xBranchendurchschnittswert 38.8xNo. of Companies21PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SKFINDIA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Machinery (38.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SKFINDIA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SKFINDIA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.1x
Faires PE Verhältnis34.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SKFINDIA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SKFINDIA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹4,317.90
₹5,445.00
+26.1%
6.1%₹5,870.00₹5,000.00n/a10
Jan ’26₹4,476.15
₹5,460.50
+22.0%
6.4%₹5,935.00₹5,000.00n/a10
Dec ’25₹5,006.30
₹5,460.50
+9.1%
6.4%₹5,935.00₹5,000.00n/a10
Nov ’25₹5,239.75
₹5,676.18
+8.3%
6.2%₹6,363.00₹5,111.00n/a11
Oct ’25₹5,440.95
₹5,676.18
+4.3%
6.2%₹6,363.00₹5,111.00n/a11
Sep ’25₹5,279.20
₹5,675.73
+7.5%
6.2%₹6,363.00₹5,111.00n/a11
Aug ’25₹5,681.90
₹5,429.11
-4.4%
9.8%₹6,363.00₹4,700.00n/a9
Jul ’25₹6,535.05
₹5,311.11
-18.7%
8.0%₹6,060.00₹4,700.00n/a9
Jun ’25₹5,987.70
₹5,237.90
-12.5%
8.8%₹6,060.00₹4,579.00n/a10
May ’25₹4,626.55
₹5,046.20
+9.1%
9.4%₹6,060.00₹4,400.00n/a10
Apr ’25₹4,374.50
₹5,067.70
+15.8%
10.8%₹6,400.00₹4,400.00n/a10
Mar ’25₹4,704.00
₹4,991.89
+6.1%
11.9%₹6,400.00₹4,150.00n/a9
Feb ’25₹4,592.20
₹5,180.80
+12.8%
13.2%₹6,400.00₹3,925.00n/a10
Jan ’25₹4,600.90
₹5,130.89
+11.5%
13.7%₹6,400.00₹3,925.00₹4,476.159
Dec ’24₹4,594.95
₹5,130.89
+11.7%
13.7%₹6,400.00₹3,925.00₹5,006.309
Nov ’24₹4,839.45
₹5,309.00
+9.7%
13.1%₹6,400.00₹4,000.00₹5,239.759
Oct ’24₹5,111.60
₹5,252.13
+2.7%
13.6%₹6,400.00₹4,000.00₹5,440.958
Sep ’24₹5,141.05
₹5,188.56
+0.9%
13.4%₹6,400.00₹4,000.00₹5,279.209
Aug ’24₹5,335.70
₹4,754.22
-10.9%
10.5%₹5,292.00₹3,550.00₹5,681.909
Jul ’24₹4,976.85
₹4,754.22
-4.5%
10.5%₹5,292.00₹3,550.00₹6,535.059
Jun ’24₹4,454.45
₹4,725.88
+6.1%
11.1%₹5,292.00₹3,550.00₹5,987.708
May ’24₹4,168.40
₹4,820.13
+15.6%
10.9%₹5,292.00₹3,550.00₹4,626.558
Apr ’24₹4,255.75
₹4,820.13
+13.3%
10.9%₹5,292.00₹3,550.00₹4,374.508
Mar ’24₹4,475.10
₹4,786.22
+7.0%
10.5%₹5,292.00₹3,550.00₹4,704.009
Feb ’24₹4,423.95
₹4,703.22
+6.3%
9.8%₹5,215.00₹3,550.00₹4,592.209
Jan ’24₹4,499.10
₹4,703.22
+4.5%
9.8%₹5,215.00₹3,550.00₹4,600.909
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹5.44k
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 19:59
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

SKF India Limited wird von 26 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Rohan KordeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited
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