Simplex Infrastructures Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von SIMPLEXINF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SIMPLEXINF (₹255.45) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (₹539.56) gehandelt.

Ist SIMPLEXINF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SIMPLEXINF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SIMPLEXINF (₹255.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹539.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SIMPLEXINF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SIMPLEXINF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SIMPLEXINF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SIMPLEXINF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SIMPLEXINF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SIMPLEXINF's PE?
PE-Verhältnis	22.1x
Ergebnis	₹646.20m
Marktanteil	₹13.61b

SIMPLEXINF's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	6.8x
Unternehmenswert/EBITDA	477.8x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SIMPLEXINF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SIMPLEXINF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	18.9x
BLKASHYAP B.L. Kashyap and Sons	28.1x	n/a	₹16.9b
SSEGL Sathlokhar Synergys E&C Global	24x	n/a	₹9.3b
INDIANHUME Indian Hume Pipe	21.1x	-6.3%	₹21.8b
533152 MBL Infrastructures	2.5x	n/a	₹5.7b
SIMPLEXINF Simplex Infrastructures	22.1x	n/a	₹14.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SIMPLEXINF ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SIMPLEXINF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Construction?

6 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
CCCL Consolidated Construction Consortium	1x	n/a	US$89.69m
533152 MBL Infrastructures	2.5x	n/a	US$66.96m
ATLANTAA Atlantaa	2.4x	n/a	US$48.26m
SKIL SKIL Infrastructure	0.1x	n/a	US$14.03m

6 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

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Price-To-Earnings gegen Industrie: SIMPLEXINF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Construction (25.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SIMPLEXINF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SIMPLEXINF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	22.1x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SIMPLEXINF für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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