KSB Limited

NSEI:KSB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹127.8b

KSB Valuierung

Ist KSB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KSB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹257.57
Fair Value
185.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: KSB (₹734.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹257.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KSB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KSB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KSB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KSB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KSB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KSB's PE?
PE-Verhältnis56.7x
Ergebnis₹2.25b
Marktanteil₹127.75b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KSB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KSB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.7x
KIRLOSENG Kirloskar Oil Engines
26x17.3%₹136.7b
INGERRAND Ingersoll-Rand (India)
51.3xn/a₹123.7b
531431 Shakti Pumps (India)
46.8xn/a₹153.8b
TEGA Tega Industries
62.7x35.8%₹106.0b
KSB KSB
56.7x22.2%₹127.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KSB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (56.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KSB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
504220 W.S. Industries (India)
4.5xn/aUS$80.31m
DIL Debock Industries
4.7xn/aUS$5.74m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.3xn/aUS$1.35m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
KSB 56.7xBranchendurchschnittswert 37.9xNo. of Companies21PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KSB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (56.7x) mit dem Indian Machinery Branchendurchschnitt (37.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KSB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KSB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis56.7x
Faires PE Verhältnis39.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KSB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (56.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KSB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹734.25
₹1,002.00
+36.5%
3.7%₹1,039.00₹965.00n/a2
Jan ’26₹768.50
₹1,002.00
+30.4%
3.7%₹1,039.00₹965.00n/a2
Jun ’25₹949.67
₹815.30
-14.1%
25.5%₹1,022.80₹607.80n/a2
May ’25₹902.40
₹815.30
-9.7%
25.5%₹1,022.80₹607.80n/a2
Apr ’25₹779.04
₹742.00
-4.8%
18.1%₹876.20₹607.80n/a2
Mar ’25₹756.81
₹682.40
-9.8%
10.9%₹757.00₹607.80n/a2
Feb ’25₹723.39
₹634.93
-12.2%
14.3%₹757.00₹540.00n/a3
Jan ’25₹692.72
₹634.93
-8.3%
14.3%₹757.00₹540.00₹768.503
Dec ’24₹686.58
₹634.93
-7.5%
14.3%₹757.00₹540.00₹832.053
Nov ’24₹599.39
₹601.07
+0.3%
7.9%₹655.40₹540.00₹799.553
Oct ’24₹597.93
₹559.00
-6.5%
12.9%₹655.40₹481.60₹906.353
Sep ’24₹548.58
₹559.00
+1.9%
12.9%₹655.40₹481.60₹928.503
Aug ’24₹467.47
₹502.27
+7.4%
5.3%₹540.00₹481.60₹971.253
Jul ’24₹431.56
₹481.60
+11.6%
0.7%₹485.20₹478.00₹970.862
Jun ’24₹420.03
₹481.60
+14.7%
0.7%₹485.20₹478.00₹949.672
May ’24₹450.11
₹473.80
+5.3%
0.9%₹478.00₹469.60₹902.402
Apr ’24₹418.96
₹452.80
+8.1%
3.7%₹469.60₹436.00₹779.042
Mar ’24₹384.35
₹426.55
+11.0%
6.8%₹469.60₹400.00₹756.814
Feb ’24₹364.37
₹413.35
+13.4%
3.6%₹436.00₹400.00₹723.394
Jan ’24₹386.76
₹413.35
+6.9%
3.6%₹436.00₹400.00₹692.724
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹1.00k
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/11 14:47
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

KSB Limited wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kunal ShethBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research
Chirag ShahICICIdirect.com