KNR Constructions Limited

NSEI:KNRCON Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹61.4b

KNR Constructions Valuierung

Ist KNRCON im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KNRCON, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹35.96
Fair Value
508.2% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: KNRCON (₹218.71) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹35.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KNRCON über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KNRCON zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KNRCON profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KNRCON. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KNRCON durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KNRCON's PE?
PE-Verhältnis5x
Ergebnis₹12.16b
Marktanteil₹61.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KNRCON im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KNRCON im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.4x
DBL Dilip Buildcon
13x-4.4%₹61.8b
HGINFRA H.G. Infra Engineering
12.8x11.8%₹70.0b
532811 Ahluwalia Contracts (India)
17.8x15.0%₹56.7b
PNCINFRA PNC Infratech
6x-18.4%₹68.1b
KNRCON KNR Constructions
5x-38.1%₹61.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KNRCON ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KNRCON zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Construction?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ASHOKA Ashoka Buildcon
3.4x-45.6%US$610.90m
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.5xn/aUS$74.43m
533152 MBL Infrastructures
2.4xn/aUS$58.93m
ATLANTAA Atlantaa
1.9xn/aUS$38.81m
KNRCON 5.0xBranchendurchschnittswert 20.2xNo. of Companies26PE01632486480+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KNRCON ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Construction (20.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KNRCON zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KNRCON PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5x
Faires PE Verhältnis6.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KNRCON ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KNRCON und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹218.71
₹287.44
+31.4%
17.9%₹390.00₹181.00n/a18
Apr ’26₹228.95
₹298.83
+30.5%
16.2%₹390.00₹195.00n/a18
Mar ’26₹220.40
₹309.71
+40.5%
14.6%₹390.00₹220.00n/a17
Feb ’26₹294.25
₹334.94
+13.8%
12.8%₹400.00₹250.00n/a17
Jan ’26₹342.65
₹329.65
-3.8%
12.9%₹390.00₹250.00n/a17
Dec ’25₹326.80
₹329.65
+0.9%
12.9%₹390.00₹250.00n/a17
Nov ’25₹300.75
₹331.88
+10.3%
13.6%₹410.00₹254.00n/a16
Oct ’25₹338.25
₹325.41
-3.8%
14.4%₹390.00₹242.00n/a17
Sep ’25₹330.95
₹325.41
-1.7%
14.4%₹390.00₹242.00n/a17
Aug ’25₹392.00
₹303.47
-22.6%
12.9%₹400.00₹242.00n/a17
Jul ’25₹345.35
₹301.61
-12.7%
10.8%₹360.00₹242.00n/a18
Jun ’25₹317.90
₹299.28
-5.9%
9.6%₹350.00₹242.00n/a18
May ’25₹265.70
₹292.68
+10.2%
10.6%₹340.00₹238.00₹218.7119
Apr ’25₹254.40
₹293.00
+15.2%
10.7%₹340.00₹238.00₹228.9519
Mar ’25₹271.95
₹293.00
+7.7%
10.7%₹340.00₹238.00₹220.4019
Feb ’25₹275.75
₹297.89
+8.0%
8.4%₹340.00₹263.00₹294.2518
Jan ’25₹257.90
₹298.71
+15.8%
8.0%₹340.00₹263.00₹342.6517
Dec ’24₹285.60
₹303.28
+6.2%
7.8%₹340.00₹265.00₹326.8018
Nov ’24₹266.10
₹291.65
+9.6%
7.3%₹340.00₹260.00₹300.7517
Oct ’24₹284.00
₹290.71
+2.4%
7.2%₹340.00₹260.00₹338.2517
Sep ’24₹274.35
₹288.88
+5.3%
6.1%₹313.00₹260.00₹330.9517
Aug ’24₹245.20
₹298.39
+21.7%
6.5%₹344.00₹260.00₹392.0018
Jul ’24₹242.00
₹297.31
+22.9%
6.8%₹344.00₹260.00₹345.3516
Jun ’24₹249.65
₹296.75
+18.9%
7.2%₹344.00₹256.00₹317.9016
May ’24₹240.20
₹301.07
+25.3%
6.6%₹344.00₹256.00₹265.7015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
₹288.05
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/01 07:18
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/30 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

KNR Constructions Limited wird von 34 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Saurabh MukherjeaAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhavin ModiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited