Jamna Auto Industries Valuierung
Ist JAMNAAUTO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von JAMNAAUTO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: JAMNAAUTO (₹130.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹23.37) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: JAMNAAUTO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JAMNAAUTO zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist JAMNAAUTO's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ₹48.39b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.4x |
| PEG-Verhältnis | 1.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von JAMNAAUTO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 46.3x | ||
TEXRAIL Texmaco Rail & Engineering | 62.8x | 28.7% | ₹86.0b |
531112 Balu Forge Industries | 77.7x | 30.8% | ₹86.4b |
505192 SML Isuzu | 21.6x | n/a | ₹26.4b |
500033 Force Motors | 23.1x | n/a | ₹100.6b |
JAMNAAUTO Jamna Auto Industries | 23.5x | 12.9% | ₹48.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JAMNAAUTO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von JAMNAAUTO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Machinery?
Price-To-Earnings gegen Industrie: JAMNAAUTO ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (25.3x) im Vergleich zum Indian Machinery Branchendurchschnitt (40.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von JAMNAAUTO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 23.5x |
| Faires PE Verhältnis | 30.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JAMNAAUTO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹121.14 | ₹150.00 +23.8% | 10.4% | ₹170.00 | ₹132.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹125.71 | ₹149.00 +18.5% | 9.1% | ₹170.00 | ₹132.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹142.07 | ₹145.20 +2.2% | 9.9% | ₹170.00 | ₹130.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹125.59 | ₹139.00 +10.7% | 5.8% | ₹148.00 | ₹130.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹120.65 | ₹139.00 +15.2% | 5.8% | ₹148.00 | ₹130.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹139.40 | ₹138.00 -1.0% | 5.1% | ₹146.00 | ₹130.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹134.30 | ₹137.40 +2.3% | 4.7% | ₹146.00 | ₹130.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹130.20 | ₹137.40 +5.5% | 4.7% | ₹146.00 | ₹130.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹116.60 | ₹132.00 +13.2% | 1.4% | ₹135.00 | ₹130.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹111.90 | ₹132.67 +18.6% | 1.3% | ₹135.00 | ₹131.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹111.65 | ₹132.67 +18.8% | 1.3% | ₹135.00 | ₹131.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹106.55 | ₹134.67 +26.4% | 2.7% | ₹139.00 | ₹130.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹116.95 | ₹134.67 +15.1% | 2.7% | ₹139.00 | ₹130.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ₹121.65 | ₹129.60 +6.5% | 5.8% | ₹139.00 | ₹117.00 | ₹125.71 | 5 |
| Aug ’24 | ₹112.15 | ₹127.67 +13.8% | 7.0% | ₹139.00 | ₹117.00 | ₹142.07 | 3 |
| Jul ’24 | ₹101.95 | ₹127.67 +25.2% | 7.0% | ₹139.00 | ₹117.00 | ₹125.59 | 3 |
| Jun ’24 | ₹99.50 | ₹127.67 +28.3% | 7.0% | ₹139.00 | ₹117.00 | ₹120.65 | 3 |
| May ’24 | ₹104.65 | ₹132.50 +26.6% | 9.0% | ₹149.00 | ₹117.00 | ₹139.40 | 4 |
| Apr ’24 | ₹99.65 | ₹132.50 +33.0% | 9.0% | ₹149.00 | ₹117.00 | ₹134.30 | 4 |
| Mar ’24 | ₹101.40 | ₹130.40 +28.6% | 8.8% | ₹149.00 | ₹117.00 | ₹130.20 | 5 |
| Feb ’24 | ₹103.45 | ₹131.75 +27.4% | 10.6% | ₹152.00 | ₹116.00 | ₹116.60 | 4 |
| Jan ’24 | ₹104.75 | ₹131.75 +25.8% | 10.6% | ₹152.00 | ₹116.00 | ₹111.90 | 4 |
| Dec ’23 | ₹112.25 | ₹131.75 +17.4% | 10.6% | ₹152.00 | ₹116.00 | ₹111.65 | 4 |
| Nov ’23 | ₹113.95 | ₹128.60 +12.9% | 9.4% | ₹145.00 | ₹110.00 | ₹106.55 | 5 |
| Oct ’23 | ₹113.80 | ₹128.60 +13.0% | 9.4% | ₹145.00 | ₹110.00 | ₹116.95 | 5 |
| Sep ’23 | ₹117.90 | ₹128.60 +9.1% | 9.4% | ₹145.00 | ₹110.00 | ₹121.65 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.