Jamna Auto Industries Limited

NSEI:JAMNAAUTO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹38.3b

Jamna Auto Industries Valuierung

Ist JAMNAAUTO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JAMNAAUTO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JAMNAAUTO (₹96.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹134.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JAMNAAUTO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JAMNAAUTO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JAMNAAUTO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JAMNAAUTO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JAMNAAUTO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JAMNAAUTO's PE?
PE-Verhältnis19.6x
Ergebnis₹1.96b
Marktanteil₹38.34b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JAMNAAUTO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JAMNAAUTO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.9x
505192 SML Isuzu
17.2xn/a₹21.2b
HAPPYFORGE Happy Forgings
36.1x22.1%₹93.5b
500033 Force Motors
18.4xn/a₹87.9b
TEXRAIL Texmaco Rail & Engineering
39.8x16.2%₹83.0b
JAMNAAUTO Jamna Auto Industries
19.6x12.2%₹38.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JAMNAAUTO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JAMNAAUTO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
504220 W.S. Industries (India)
5xn/aUS$89.64m
DIL Debock Industries
4.7xn/aUS$5.89m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.8xn/aUS$1.51m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
JAMNAAUTO 19.6xBranchendurchschnittswert 39.2xNo. of Companies23PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JAMNAAUTO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Machinery (39.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JAMNAAUTO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JAMNAAUTO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.6x
Faires PE Verhältnis27.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JAMNAAUTO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JAMNAAUTO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹96.03
₹156.00
+62.4%
9.0%₹170.00₹142.00n/a2
Dec ’25₹102.97
₹156.00
+51.5%
9.0%₹170.00₹142.00n/a2
Nov ’25₹113.71
₹161.50
+42.0%
5.3%₹170.00₹153.00n/a2
Oct ’25₹119.23
₹151.67
+27.2%
10.2%₹170.00₹132.00n/a3
Sep ’25₹125.71
₹149.00
+18.5%
9.1%₹170.00₹132.00n/a4
Aug ’25₹142.07
₹145.20
+2.2%
9.9%₹170.00₹130.00n/a5
Jul ’25₹125.59
₹139.00
+10.7%
5.8%₹148.00₹130.00n/a4
Jun ’25₹120.65
₹139.00
+15.2%
5.8%₹148.00₹130.00n/a4
May ’25₹139.40
₹138.00
-1.0%
5.1%₹146.00₹130.00n/a4
Apr ’25₹134.30
₹137.40
+2.3%
4.7%₹146.00₹130.00n/a5
Mar ’25₹130.20
₹137.40
+5.5%
4.7%₹146.00₹130.00n/a5
Feb ’25₹116.60
₹132.00
+13.2%
1.4%₹135.00₹130.00n/a4
Jan ’25₹111.90
₹132.67
+18.6%
1.3%₹135.00₹131.00n/a3
Dec ’24₹111.65
₹132.67
+18.8%
1.3%₹135.00₹131.00₹102.973
Nov ’24₹106.55
₹134.67
+26.4%
2.7%₹139.00₹130.00₹113.713
Oct ’24₹116.95
₹134.67
+15.1%
2.7%₹139.00₹130.00₹119.233
Sep ’24₹121.65
₹129.60
+6.5%
5.8%₹139.00₹117.00₹125.715
Aug ’24₹112.15
₹127.67
+13.8%
7.0%₹139.00₹117.00₹142.073
Jul ’24₹101.95
₹127.67
+25.2%
7.0%₹139.00₹117.00₹125.593
Jun ’24₹99.50
₹127.67
+28.3%
7.0%₹139.00₹117.00₹120.653
May ’24₹104.65
₹132.50
+26.6%
9.0%₹149.00₹117.00₹139.404
Apr ’24₹99.65
₹132.50
+33.0%
9.0%₹149.00₹117.00₹134.304
Mar ’24₹101.40
₹130.40
+28.6%
8.8%₹149.00₹117.00₹130.205
Feb ’24₹103.45
₹131.75
+27.4%
10.6%₹152.00₹116.00₹116.604
Jan ’24₹104.75
₹131.75
+25.8%
10.6%₹152.00₹116.00₹111.904
Dec ’23₹112.25
₹131.75
+17.4%
10.6%₹152.00₹116.00₹111.654

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/25 05:57
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Jamna Auto Industries Limited wird von 9 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bharat GiananiAngel Broking Private Limited
Kashyap PujaraAxis Capital Limited
Sailesh RajaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.