Generic Engineering Construction and Projects Limited

NSEI:GENCON Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹2.2b

Generic Engineering Construction and Projects Valuierung

Ist GENCON im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GENCON, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GENCON (₹39.82) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹0.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GENCON über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GENCON zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GENCON profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GENCON. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GENCON durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GENCON's PE?
PE-Verhältnis20x
Ergebnis₹111.42m
Marktanteil₹2.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GENCON im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GENCON im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19x
531556 Coral India Finance and Housing
8.5xn/a₹1.9b
541302 Dhruv Consultancy Services
40.2xn/a₹2.4b
535693 Brahmaputra Infrastructure
8.5xn/a₹1.7b
532986 Niraj Cement Structurals
19xn/a₹2.5b
GENCON Generic Engineering Construction and Projects
20xn/a₹2.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GENCON ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GENCON zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Construction?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$77.49m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$67.17m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$48.21m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.31m
GENCON 20.0xBranchendurchschnittswert 25.6xNo. of Companies23PE01632486480+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GENCON ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Construction (25.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GENCON zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GENCON PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GENCON für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%