Capacit'e Infraprojects Valuierung
Ist CAPACITE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CAPACITE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CAPACITE (₹326.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹113.9) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CAPACITE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CAPACITE zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist CAPACITE's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ₹26.47b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.3x |
| PEG-Verhältnis | 0.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CAPACITE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 44.7x | ||
PSPPROJECT PSP Projects | 21.8x | 23.5% | ₹26.5b |
532395 AXISCADES Technologies | 70.2x | n/a | ₹23.3b |
513269 Man Industries (India) | 24.9x | 33.7% | ₹24.8b |
SALASAR Salasar Techno Engineering | 62x | n/a | ₹33.6b |
CAPACITE Capacit'e Infraprojects | 21.8x | 24.4% | ₹26.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CAPACITE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CAPACITE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Construction?
Price-To-Earnings gegen Industrie: CAPACITE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Construction (27.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CAPACITE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 21.8x |
| Faires PE Verhältnis | 36.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CAPACITE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹302.10 | ₹378.00 +25.1% | 7.4% | ₹413.00 | ₹345.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹308.40 | ₹346.33 +12.3% | 15.6% | ₹413.00 | ₹281.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹309.95 | ₹303.33 -2.1% | 5.4% | ₹320.00 | ₹281.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹263.25 | ₹282.75 +7.4% | 13.6% | ₹320.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹265.75 | ₹282.75 +6.4% | 13.6% | ₹320.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹262.10 | ₹236.67 -9.7% | 7.1% | ₹260.00 | ₹221.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹260.10 | ₹236.75 -9.0% | 6.1% | ₹260.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹259.80 | ₹236.75 -8.9% | 6.1% | ₹260.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₹207.00 | ₹236.75 +14.4% | 6.1% | ₹260.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | ₹206.70 | ₹236.75 +14.5% | 6.1% | ₹260.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ₹228.30 | ₹236.75 +3.7% | 6.1% | ₹260.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | ₹218.45 | ₹215.75 -1.2% | 8.3% | ₹236.00 | ₹187.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | ₹206.80 | ₹215.75 +4.3% | 8.3% | ₹236.00 | ₹187.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | ₹168.10 | ₹206.75 +23.0% | 10.1% | ₹236.00 | ₹187.00 | ₹308.40 | 4 |
| May ’24 | ₹131.40 | ₹199.25 +51.6% | 10.6% | ₹236.00 | ₹187.00 | ₹309.95 | 4 |
| Apr ’24 | ₹118.95 | ₹198.25 +66.7% | 9.8% | ₹232.00 | ₹187.00 | ₹263.25 | 4 |
| Mar ’24 | ₹127.65 | ₹202.00 +58.2% | 10.5% | ₹232.00 | ₹187.00 | ₹265.75 | 3 |
| Feb ’24 | ₹141.65 | ₹205.00 +44.7% | 9.5% | ₹232.00 | ₹187.00 | ₹262.10 | 3 |
| Jan ’24 | ₹153.00 | ₹205.00 +34.0% | 9.5% | ₹232.00 | ₹187.00 | ₹260.10 | 3 |
| Dec ’23 | ₹140.15 | ₹205.00 +46.3% | 9.5% | ₹232.00 | ₹187.00 | ₹259.80 | 3 |
| Nov ’23 | ₹161.65 | ₹173.00 +7.0% | 24.2% | ₹232.00 | ₹139.00 | ₹207.00 | 3 |
| Oct ’23 | ₹159.90 | ₹143.50 -10.3% | 3.1% | ₹148.00 | ₹139.00 | ₹206.70 | 2 |
| Sep ’23 | ₹166.85 | ₹143.50 -14.0% | 3.1% | ₹148.00 | ₹139.00 | ₹228.30 | 2 |
| Aug ’23 | ₹105.80 | ₹139.00 +31.4% | 6.5% | ₹148.00 | ₹130.00 | ₹218.45 | 2 |
| Jul ’23 | ₹115.50 | ₹139.00 +20.3% | 6.5% | ₹148.00 | ₹130.00 | ₹206.80 | 2 |
| Jun ’23 | ₹118.75 | ₹231.75 +95.2% | 27.5% | ₹299.00 | ₹130.00 | ₹168.10 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.