Capacit'e Infraprojects Limited

NSEI:CAPACITE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹30.0b

Capacit'e Infraprojects Valuierung

Ist CAPACITE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CAPACITE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.89k
Fair Value
81.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CAPACITE (₹354.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹1886.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CAPACITE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CAPACITE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CAPACITE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CAPACITE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CAPACITE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CAPACITE's PE?
PE-Verhältnis14.9x
Ergebnis₹2.02b
Marktanteil₹29.99b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CAPACITE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CAPACITE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.9x
RAMKY Ramky Infrastructure
13.3xn/a₹34.6b
INTERARCH Interarch Building Solutions
25.4xn/a₹25.2b
PSPPROJECT PSP Projects
38.4x48.8%₹25.1b
531120 Patel Engineering
10.4x16.6%₹36.5b
CAPACITE Capacit'e Infraprojects
14.9x11.1%₹30.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CAPACITE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CAPACITE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Construction?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.4xn/aUS$63.21m
533152 MBL Infrastructures
2.2xn/aUS$53.64m
ATLANTAA Atlantaa
1.3xn/aUS$26.92m
519331 VSF Projects
2.2xn/aUS$8.98m
CAPACITE 14.9xBranchendurchschnittswert 20.0xNo. of Companies19PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CAPACITE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Construction (20x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CAPACITE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CAPACITE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.9x
Faires PE Verhältnis20.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CAPACITE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CAPACITE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹354.50
₹453.67
+28.0%
2.0%₹461.00₹441.00n/a3
Mar ’26₹301.80
₹453.67
+50.3%
2.0%₹461.00₹441.00n/a3
Feb ’26₹358.85
₹444.00
+23.7%
2.5%₹459.00₹432.00n/a3
Jan ’26₹443.85
₹444.00
+0.03%
2.5%₹459.00₹432.00n/a3
Dec ’25₹433.30
₹444.00
+2.5%
2.5%₹459.00₹432.00n/a3
Nov ’25₹379.15
₹432.67
+14.1%
4.1%₹449.00₹408.00n/a3
Oct ’25₹385.05
₹432.67
+12.4%
4.1%₹449.00₹408.00n/a3
Sep ’25₹379.70
₹432.67
+13.9%
4.1%₹449.00₹408.00n/a3
Aug ’25₹318.15
₹378.00
+18.8%
7.4%₹413.00₹345.00n/a3
Jul ’25₹307.85
₹378.00
+22.8%
7.4%₹413.00₹345.00n/a3
Jun ’25₹308.40
₹346.33
+12.3%
15.6%₹413.00₹281.00n/a3
May ’25₹309.95
₹303.33
-2.1%
5.4%₹320.00₹281.00n/a3
Apr ’25₹263.25
₹282.75
+7.4%
13.6%₹320.00₹221.00n/a4
Mar ’25₹265.75
₹282.75
+6.4%
13.6%₹320.00₹221.00₹301.804
Feb ’25₹262.10
₹236.67
-9.7%
7.1%₹260.00₹221.00₹358.853
Jan ’25₹260.10
₹236.75
-9.0%
6.1%₹260.00₹221.00₹443.854
Dec ’24₹259.80
₹236.75
-8.9%
6.1%₹260.00₹221.00₹433.304
Nov ’24₹207.00
₹236.75
+14.4%
6.1%₹260.00₹221.00₹379.154
Oct ’24₹206.70
₹236.75
+14.5%
6.1%₹260.00₹221.00₹385.054
Sep ’24₹228.30
₹236.75
+3.7%
6.1%₹260.00₹221.00₹379.704
Aug ’24₹218.45
₹215.75
-1.2%
8.3%₹236.00₹187.00₹318.154
Jul ’24₹206.80
₹215.75
+4.3%
8.3%₹236.00₹187.00₹307.854
Jun ’24₹168.10
₹206.75
+23.0%
10.1%₹236.00₹187.00₹308.404
May ’24₹131.40
₹199.25
+51.6%
10.6%₹236.00₹187.00₹309.954
Apr ’24₹118.95
₹198.25
+66.7%
9.8%₹232.00₹187.00₹263.254
Mar ’24₹127.65
₹202.00
+58.2%
10.5%₹232.00₹187.00₹265.753
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹453.67
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/22 18:59
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Capacit'e Infraprojects Limited wird von 8 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Ashish ShahCentrum Broking Limited
Shreyans MehtaEquirus Securities Private Limited