Astral Limited

NSEI:ASTRAL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹639.5b

Astral Valuierung

Ist ASTRAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ASTRAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ASTRAL (₹2149) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹333.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ASTRAL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASTRAL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ASTRAL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag11.3x
Unternehmenswert/EBITDA69.2x
PEG-Verhältnis5.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ASTRAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ASTRAL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49x
500067 Blue Star
80.9x20.7%₹335.9b
500233 Kajaria Ceramics
53.1x17.7%₹224.1b
532443 Cera Sanitaryware
47.3x12.2%₹113.0b
500128 Electrosteel Castings
14.5x18.1%₹107.3b
ASTRAL Astral
117.1x23.0%₹639.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ASTRAL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (105.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ASTRAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Building?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ASTRAL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (105.7x) mit dem Indian Building Branchendurchschnitt (35.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ASTRAL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ASTRAL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis117.1x
Faires PE Verhältnis51.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ASTRAL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (105.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (46.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ASTRAL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹2,380.80
₹2,168.95
-8.9%
10.2%₹2,600.00₹1,700.00n/a21
Jun ’25₹2,096.85
₹2,155.71
+2.8%
9.6%₹2,420.00₹1,700.00n/a21
May ’25₹2,118.10
₹2,043.95
-3.5%
9.6%₹2,450.00₹1,600.00n/a21
Apr ’25₹2,029.70
₹2,020.35
-0.5%
9.5%₹2,450.00₹1,600.00n/a20
Mar ’25₹2,073.60
₹2,010.10
-3.1%
9.2%₹2,450.00₹1,600.00n/a20
Feb ’25₹1,889.20
₹2,008.26
+6.3%
9.2%₹2,450.00₹1,600.00n/a19
Jan ’25₹1,904.95
₹1,971.89
+3.5%
10.8%₹2,370.00₹1,600.00n/a18
Dec ’24₹1,978.45
₹1,947.05
-1.6%
10.6%₹2,370.00₹1,600.00n/a21
Nov ’24₹1,824.00
₹1,943.95
+6.6%
10.7%₹2,370.00₹1,600.00n/a21
Oct ’24₹1,912.45
₹1,890.32
-1.2%
11.9%₹2,420.00₹1,500.00n/a19
Sep ’24₹1,911.10
₹1,863.66
-2.5%
12.5%₹2,420.00₹1,450.00n/a20
Aug ’24₹2,000.60
₹1,792.46
-10.4%
12.2%₹2,260.00₹1,400.00n/a20
Jul ’24₹1,982.55
₹1,783.21
-10.1%
12.0%₹2,260.00₹1,400.00n/a20
Jun ’24₹1,809.10
₹1,754.33
-3.0%
10.6%₹2,218.00₹1,400.00₹2,096.8521
May ’24₹1,447.50
₹1,615.11
+11.6%
10.1%₹1,875.00₹1,237.50₹2,118.1020
Apr ’24₹1,337.00
₹1,614.40
+20.7%
10.1%₹1,875.00₹1,237.50₹2,029.7020
Mar ’24₹1,427.29
₹1,625.80
+13.9%
10.1%₹1,920.00₹1,237.50₹2,073.6022
Feb ’24₹1,502.81
₹1,595.79
+6.2%
12.0%₹1,905.00₹1,102.50₹1,889.2021
Jan ’24₹1,472.93
₹1,598.46
+8.5%
12.0%₹1,905.00₹1,102.50₹1,904.9521
Dec ’23₹1,443.15
₹1,583.35
+9.7%
11.7%₹1,905.00₹1,102.50₹1,978.4522
Nov ’23₹1,550.29
₹1,633.80
+5.4%
11.5%₹1,987.50₹1,350.00₹1,824.0020
Oct ’23₹1,674.34
₹1,613.18
-3.7%
10.5%₹1,953.75₹1,350.00₹1,912.4520
Sep ’23₹1,635.68
₹1,561.47
-4.5%
11.1%₹1,953.75₹1,147.50₹1,911.1022
Aug ’23₹1,414.65
₹1,517.39
+7.3%
13.1%₹1,920.00₹1,147.50₹2,000.6021
Jul ’23₹1,243.24
₹1,518.04
+22.1%
13.3%₹1,920.00₹1,147.50₹1,982.5520
Jun ’23₹1,357.73
₹1,529.92
+12.7%
13.8%₹1,920.00₹1,147.50₹1,809.1019

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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