Amara Raja Energy & Mobility Limited

NSEI:ARE&M Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹254.8b

Amara Raja Energy & Mobility Valuierung

Ist ARE&M im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARE&M, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ARE&M (₹1210.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹545.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARE&M über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARE&M zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ARE&M's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.1x
Unternehmenswert/EBITDA14.9x
PEG-Verhältnis3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARE&M im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARE&M im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt66.1x
FINCABLES Finolex Cables
30x8.7%₹220.7b
532953 V-Guard Industries
66.2x18.6%₹193.5b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
105.9xn/a₹196.5b
517569 KEI Industries
62.2x22.4%₹379.1b
ARE&M Amara Raja Energy & Mobility
25.9x8.6%₹254.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARE&M ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (64.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARE&M zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Electrical?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a29.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a29.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARE&M ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (27.2x) im Vergleich zum Indian Electrical Branchendurchschnitt (44.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARE&M zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARE&M PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.9x
Faires PE Verhältnis36.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARE&M ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARE&M und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,392.15
₹1,396.38
+0.3%
31.2%₹2,000.00₹625.00n/a16
Sep ’25₹1,521.25
₹1,348.44
-11.4%
32.2%₹2,000.00₹625.00n/a18
Aug ’25₹1,604.65
₹1,274.22
-20.6%
35.7%₹2,040.00₹625.00n/a18
Jul ’25₹1,714.95
₹1,193.28
-30.4%
35.5%₹2,000.00₹625.00n/a18
Jun ’25₹1,181.35
₹1,044.12
-11.6%
23.6%₹1,420.00₹625.00n/a17
May ’25₹1,099.70
₹883.06
-19.7%
18.6%₹1,200.00₹579.00n/a17
Apr ’25₹795.00
₹851.59
+7.1%
17.2%₹1,100.00₹579.00n/a17
Mar ’25₹846.30
₹851.59
+0.6%
17.2%₹1,100.00₹579.00n/a17
Feb ’25₹880.30
₹750.40
-14.8%
15.0%₹1,050.00₹579.00n/a15
Jan ’25₹825.05
₹707.06
-14.3%
13.0%₹900.00₹480.00n/a18
Dec ’24₹769.20
₹707.47
-8.0%
13.4%₹900.00₹480.00n/a17
Nov ’24₹617.90
₹666.38
+7.8%
11.2%₹767.00₹480.00n/a16
Oct ’24₹637.40
₹667.81
+4.8%
10.7%₹767.00₹480.00n/a16
Sep ’24₹625.55
₹680.33
+8.8%
7.9%₹767.00₹580.00₹1,521.2515
Aug ’24₹641.45
₹686.50
+7.0%
8.8%₹790.00₹580.00₹1,604.6516
Jul ’24₹681.20
₹652.13
-4.3%
12.1%₹779.00₹450.00₹1,714.9516
Jun ’24₹621.45
₹641.47
+3.2%
11.6%₹779.00₹450.00₹1,181.3515
May ’24₹601.10
₹646.77
+7.6%
14.2%₹819.00₹450.00₹1,099.7015
Apr ’24₹579.10
₹634.78
+9.6%
15.6%₹819.00₹450.00₹795.0016
Mar ’24₹568.25
₹625.86
+10.1%
16.0%₹819.00₹450.00₹846.3018
Feb ’24₹593.70
₹623.50
+5.0%
15.1%₹779.00₹450.00₹880.3019
Jan ’24₹571.75
₹603.75
+5.6%
14.6%₹774.50₹450.00₹825.0518
Dec ’23₹645.75
₹588.12
-8.9%
12.9%₹750.00₹450.00₹769.2017
Nov ’23₹515.30
₹554.25
+7.6%
11.8%₹733.00₹450.00₹617.9016
Oct ’23₹491.00
₹555.19
+13.1%
11.8%₹733.00₹450.00₹637.4016
Sep ’23₹507.90
₹573.94
+13.0%
10.7%₹733.00₹480.00₹625.5516

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y