APAR Industries Limited

NSEI:APARINDS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹233.1b

APAR Industries Valuierung

Ist APARINDS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von APARINDS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹4.23k
Fair Value
37.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: APARINDS (₹5802.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹4230.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: APARINDS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APARINDS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da APARINDS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für APARINDS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von APARINDS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist APARINDS's PE?
PE-Verhältnis28.9x
Ergebnis₹8.08b
Marktanteil₹233.07b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von APARINDS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für APARINDS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt54.5x
523395 3M India
55.3x12.6%₹319.6b
500164 Godrej Industries
80.8xn/a₹393.2b
513023 Nava
12.2xn/a₹129.5b
SIEMENS Siemens
69.5x19.3%₹1.9t
APARINDS APAR Industries
28.9x16.8%₹233.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: APARINDS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (54.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von APARINDS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Industrials?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
APARINDS 28.9xBranchendurchschnittswert 12.1xNo. of Companies18PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: APARINDS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.9x) mit dem Indian Industrials Branchendurchschnitt (20.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von APARINDS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

APARINDS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.9x
Faires PE Verhältnis31x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: APARINDS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für APARINDS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹5,802.35
₹9,174.20
+58.1%
18.2%₹11,535.00₹6,672.00n/a5
Mar ’26₹5,797.40
₹9,174.20
+58.2%
18.2%₹11,535.00₹6,672.00n/a5
Feb ’26₹7,400.70
₹9,174.20
+24.0%
18.2%₹11,535.00₹6,672.00n/a5
Jan ’26₹10,406.30
₹10,145.50
-2.5%
15.2%₹11,700.00₹7,607.00n/a4
Dec ’25₹10,101.35
₹10,145.50
+0.4%
15.2%₹11,700.00₹7,607.00n/a4
Nov ’25₹10,073.80
₹9,642.67
-4.3%
15.1%₹10,922.00₹7,607.00n/a3
Oct ’25₹9,671.80
₹8,869.50
-8.3%
17.2%₹10,399.00₹7,340.00n/a2
Sep ’25₹9,163.50
₹8,869.50
-3.2%
17.2%₹10,399.00₹7,340.00n/a2
Aug ’25₹8,807.30
₹8,869.50
+0.7%
17.2%₹10,399.00₹7,340.00n/a2
Jul ’25₹8,480.70
₹6,878.00
-18.9%
29.1%₹8,877.00₹4,879.00n/a2
Jun ’25₹7,907.65
₹6,878.00
-13.0%
29.1%₹8,877.00₹4,879.00n/a2
May ’25₹7,880.10
₹5,721.50
-27.4%
14.7%₹6,564.00₹4,879.00n/a2
Apr ’25₹6,950.10
₹5,884.50
-15.3%
17.1%₹6,890.00₹4,879.00n/a2
Mar ’25₹6,302.45
₹5,884.50
-6.6%
17.1%₹6,890.00₹4,879.00₹5,797.402
Feb ’25₹6,301.95
₹5,884.50
-6.6%
17.1%₹6,890.00₹4,879.00₹7,400.702
Jan ’25₹6,058.25
₹4,876.50
-19.5%
15.5%₹5,630.00₹4,123.00₹10,406.302
Dec ’24₹5,531.00
₹4,876.50
-11.8%
15.5%₹5,630.00₹4,123.00₹10,101.352
Nov ’24₹5,054.10
₹4,876.50
-3.5%
15.5%₹5,630.00₹4,123.00₹10,073.802
Sep ’24₹4,957.40
₹3,837.50
-22.6%
41.2%₹5,418.00₹2,257.00₹9,163.502
Aug ’24₹3,711.95
₹3,178.50
-14.4%
29.0%₹4,100.00₹2,257.00₹8,807.302
Jul ’24₹3,470.05
₹2,991.00
-13.8%
24.5%₹3,725.00₹2,257.00₹8,480.702
Jun ’24₹2,719.00
₹3,044.50
+12.0%
25.9%₹3,832.00₹2,257.00₹7,907.652
May ’24₹2,811.55
₹2,258.50
-19.7%
0.07%₹2,260.00₹2,257.00₹7,880.102
Apr ’24₹2,504.90
₹2,258.50
-9.8%
0.07%₹2,260.00₹2,257.00₹6,950.102
Mar ’24₹2,368.50
₹2,258.50
-4.6%
0.07%₹2,260.00₹2,257.00₹6,302.452
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹9.17k
Fair Value
36.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/19 21:45
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/19 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

APAR Industries Limited wird von 9 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Dhananjay SinhaEmkay Global Financial Services Ltd.
Anuj UpadhyayEmkay Global Financial Services Ltd.