Aeron Composite Limited

NSEI:AERON Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹2.2b

Aeron Composite Valuierung

Ist AERON im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AERON, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AERON (₹132) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹605.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AERON wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AERON zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AERON profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AERON. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AERON durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AERON's PE?
PE-Verhältnis22.2x
Ergebnis₹101.08m
Marktanteil₹2.25b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AERON im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AERON im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.2x
544073 Manoj Ceramic
31.2xn/a₹1.7b
515037 Murudeshwar Ceramics
37.9xn/a₹2.9b
538817 Captain Pipes
48.2xn/a₹2.1b
BEARDSELL Beardsell
19.4xn/a₹1.6b
AERON Aeron Composite
22.2xn/a₹2.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AERON ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AERON zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Building?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
526193 Royal Cushion Vinyl Products
1.8xn/aUS$12.48m
505685 Taparia Tools
0.1xn/aUS$1.57m
539223 Ambition Mica
2.3xn/aUS$523.09k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
AERON 22.2xBranchendurchschnittswert 30.9xNo. of Companies6PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AERON ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Building (30.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AERON zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AERON PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AERON für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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