Data Patterns (India) Valuierung
Ist 543428 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 543428, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 543428 (₹2416.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹405.07) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 543428 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 543428 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 543428's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ₹138.76b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 24.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 57.4x |
| PEG-Verhältnis | 3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 543428 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 69.1x | ||
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers | 50.3x | 16.6% | ₹184.0b |
PARAS Paras Defence and Space Technologies | 92.6x | n/a | ₹40.6b |
APOLLO Apollo Micro Systems | 66.1x | 38.6% | ₹31.4b |
BDL Bharat Dynamics | 67.5x | 21.2% | ₹390.0b |
543428 Data Patterns (India) | 71.8x | 24.0% | ₹138.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 543428 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (71.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (69.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 543428 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Aerospace & Defense?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 543428 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (71.8x) mit dem Indian Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (58x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 543428 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 71.8x |
| Faires PE Verhältnis | 47.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 543428 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (71.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (47.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹2,416.90 | ₹3,080.80 +27.5% | 23.6% | ₹4,135.00 | ₹2,209.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹2,302.50 | ₹3,180.80 +38.1% | 20.6% | ₹4,135.00 | ₹2,209.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₹2,805.55 | ₹3,180.80 +13.4% | 20.6% | ₹4,135.00 | ₹2,209.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹3,167.00 | ₹3,180.80 +0.4% | 20.6% | ₹4,135.00 | ₹2,209.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹3,042.50 | ₹3,011.00 -1.0% | 23.2% | ₹4,135.00 | ₹2,107.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹2,960.40 | ₹3,011.40 +1.7% | 23.2% | ₹4,135.00 | ₹2,109.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹2,968.40 | ₹2,575.60 -13.2% | 20.5% | ₹3,545.00 | ₹2,109.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹2,560.90 | ₹2,504.20 -2.2% | 23.1% | ₹3,545.00 | ₹2,020.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹2,656.50 | ₹2,244.00 -15.5% | 12.5% | ₹2,720.00 | ₹2,020.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹1,943.55 | ₹2,279.50 +17.3% | 11.4% | ₹2,720.00 | ₹2,050.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹1,839.50 | ₹2,286.40 +24.3% | 9.5% | ₹2,720.00 | ₹2,133.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹2,051.05 | ₹2,176.17 +6.1% | 14.6% | ₹2,720.00 | ₹1,625.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₹1,856.05 | ₹2,186.60 +17.8% | 16.0% | ₹2,720.00 | ₹1,625.00 | ₹2,416.90 | 5 |
| Oct ’24 | ₹2,101.75 | ₹2,189.50 +4.2% | 17.9% | ₹2,720.00 | ₹1,625.00 | ₹2,302.50 | 4 |
| Sep ’24 | ₹2,471.10 | ₹2,189.50 -11.4% | 17.9% | ₹2,720.00 | ₹1,625.00 | ₹2,805.55 | 4 |
| Aug ’24 | ₹2,010.50 | ₹1,924.33 -4.3% | 14.3% | ₹2,290.00 | ₹1,625.00 | ₹3,167.00 | 3 |
| Jul ’24 | ₹1,867.10 | ₹1,602.00 -14.2% | 4.7% | ₹1,681.00 | ₹1,500.00 | ₹3,042.50 | 3 |
| Jun ’24 | ₹1,673.65 | ₹1,602.00 -4.3% | 4.7% | ₹1,681.00 | ₹1,500.00 | ₹2,960.40 | 3 |
| May ’24 | ₹1,664.70 | ₹1,599.00 -3.9% | 4.5% | ₹1,670.00 | ₹1,500.00 | ₹2,968.40 | 3 |
| Apr ’24 | ₹1,375.70 | ₹1,520.00 +10.5% | 1.3% | ₹1,540.00 | ₹1,500.00 | ₹2,560.90 | 2 |
| Mar ’24 | ₹1,338.60 | ₹1,294.00 -3.3% | 24.7% | ₹1,540.00 | ₹842.00 | ₹2,656.50 | 3 |
| Feb ’24 | ₹1,362.65 | ₹1,294.00 -5.0% | 24.7% | ₹1,540.00 | ₹842.00 | ₹1,943.55 | 3 |
| Jan ’24 | ₹1,103.20 | ₹1,299.00 +17.7% | 24.9% | ₹1,555.00 | ₹842.00 | ₹1,839.50 | 3 |
| Dec ’23 | ₹1,349.90 | ₹1,299.00 -3.8% | 24.9% | ₹1,555.00 | ₹842.00 | ₹2,051.05 | 3 |
| Nov ’23 | ₹1,341.25 | ₹1,115.67 -16.8% | 28.1% | ₹1,555.00 | ₹842.00 | ₹1,856.05 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.