Hindustan Aeronautics Limited

BSE:541154 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹2.8t

Hindustan Aeronautics Valuierung

Ist 541154 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 541154, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 541154 (₹4228.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹989.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 541154 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 541154 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 541154 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 541154. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 541154 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 541154's PE?
PE-Verhältnis33.2x
Ergebnis₹85.18b
Marktanteil₹2.83t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 541154 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 541154 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt59.6x
500049 Bharat Electronics
47.6x15.0%₹2.2t
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
37.1x0.3%₹953.9b
BDL Bharat Dynamics
78.7x22.6%₹435.8b
DATAPATTNS Data Patterns (India)
75.1x25.0%₹139.0b
541154 Hindustan Aeronautics
33.2x12.5%₹2.8t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 541154 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (59.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 541154 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Aerospace & Defense?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
541154 33.2xBranchendurchschnittswert 48.8xNo. of Companies10PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 541154 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Aerospace & Defense (64.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 541154 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

541154 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.2x
Faires PE Verhältnis49.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 541154 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (49.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 541154 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹4,228.75
₹5,149.86
+21.8%
10.4%₹5,902.00₹3,800.00n/a14
Dec ’25₹4,476.30
₹5,125.23
+14.5%
10.7%₹5,902.00₹3,800.00n/a13
Nov ’25₹4,287.90
₹5,252.42
+22.5%
11.7%₹6,184.00₹3,800.00n/a12
Oct ’25₹4,425.35
₹5,238.75
+18.4%
12.1%₹6,145.00₹3,675.00n/a12
Sep ’25₹4,680.05
₹5,238.75
+11.9%
12.1%₹6,145.00₹3,675.00n/a12
Aug ’25₹4,811.95
₹5,145.00
+6.9%
12.4%₹6,145.00₹3,675.00n/a11
Jul ’25₹5,391.30
₹5,117.73
-5.1%
12.4%₹6,145.00₹3,675.00n/a11
Jun ’25₹4,977.85
₹4,918.73
-1.2%
15.6%₹5,725.00₹3,225.00n/a11
May ’25₹3,939.30
₹3,091.36
-21.5%
21.9%₹3,900.00₹1,730.00n/a11
Apr ’25₹3,403.30
₹3,040.08
-10.7%
22.9%₹3,900.00₹1,495.00n/a12
Mar ’25₹3,155.45
₹2,841.40
-10.0%
22.2%₹3,618.00₹1,495.00n/a10
Feb ’25₹2,995.30
₹2,672.10
-10.8%
24.4%₹3,618.00₹1,495.00n/a10
Jan ’25₹2,826.95
₹2,486.56
-12.0%
13.1%₹3,000.00₹2,055.00n/a9
Dec ’24₹2,462.15
₹2,281.36
-7.3%
16.1%₹2,952.00₹1,616.00₹4,476.3011
Nov ’24₹1,822.30
₹2,162.25
+18.7%
14.3%₹2,711.00₹1,616.00₹4,287.9010
Oct ’24₹1,929.10
₹2,162.35
+12.1%
14.3%₹2,711.00₹1,616.00₹4,425.3510
Sep ’24₹1,971.78
₹2,104.67
+6.7%
13.5%₹2,711.00₹1,616.00₹4,680.059
Aug ’24₹1,933.00
₹1,910.38
-1.2%
10.9%₹2,196.50₹1,616.00₹4,811.958
Jul ’24₹1,895.48
₹1,738.07
-8.3%
8.7%₹2,057.50₹1,550.00₹5,391.307
Jun ’24₹1,539.80
₹1,642.13
+6.6%
11.0%₹1,810.50₹1,217.50₹4,977.858
May ’24₹1,460.70
₹1,447.19
-0.9%
15.6%₹1,650.00₹965.00₹3,939.308
Apr ’24₹1,365.13
₹1,426.11
+4.5%
15.5%₹1,650.00₹965.00₹3,403.309
Mar ’24₹1,342.85
₹1,426.11
+6.2%
15.5%₹1,650.00₹965.00₹3,155.459
Feb ’24₹1,181.80
₹1,418.81
+20.1%
16.1%₹1,650.00₹965.00₹2,995.308
Jan ’24₹1,265.73
₹1,418.81
+12.1%
16.1%₹1,650.00₹965.00₹2,826.958
Dec ’23₹1,377.35
₹1,400.07
+1.6%
17.0%₹1,650.00₹965.00₹2,462.157

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 02:50
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/26 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Hindustan Aeronautics Limited wird von 21 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Sachin ManiarCGS International