Dilip Buildcon Valuierung
Ist 540047 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 540047, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 540047 (₹435.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹750.2) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 540047 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 540047 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 540047 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 540047's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 13.6x |
| Ergebnis | ₹4.67b |
| Marktanteil | ₹63.27b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.9x |
| PEG-Verhältnis | 0.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 540047 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 34.5x | ||
PNCINFRA PNC Infratech | 6.2x | -22.4% | ₹77.6b |
533169 Man Infraconstruction | 24.8x | n/a | ₹64.0b |
543971 Bondada Engineering | 102.5x | n/a | ₹64.1b |
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra | 4.4x | -25.3% | ₹73.6b |
540047 Dilip Buildcon | 13.6x | 15.2% | ₹63.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 540047 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 540047 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Construction?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 540047 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Construction (25.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 540047 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.6x |
| Faires PE Verhältnis | 32.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 540047 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹435.55 | ₹545.83 +25.3% | 8.5% | ₹605.00 | ₹490.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹506.10 | ₹558.67 +10.4% | 13.5% | ₹652.00 | ₹447.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹529.95 | ₹570.67 +7.7% | 12.1% | ₹652.00 | ₹447.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹561.20 | ₹570.67 +1.7% | 12.1% | ₹652.00 | ₹447.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹506.45 | ₹458.50 -9.5% | 13.7% | ₹529.00 | ₹346.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹524.50 | ₹458.50 -12.6% | 13.7% | ₹529.00 | ₹346.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹406.00 | ₹453.33 +11.7% | 15.0% | ₹529.00 | ₹346.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹469.95 | ₹450.00 -4.2% | 8.6% | ₹492.00 | ₹373.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹458.20 | ₹450.00 -1.8% | 8.6% | ₹492.00 | ₹373.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹457.00 | ₹450.00 -1.5% | 8.6% | ₹492.00 | ₹373.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹398.85 | ₹407.40 +2.1% | 13.0% | ₹466.00 | ₹327.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹381.25 | ₹401.80 +5.4% | 14.3% | ₹466.00 | ₹327.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹392.20 | ₹401.80 +2.4% | 14.3% | ₹466.00 | ₹327.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₹306.05 | ₹354.00 +15.7% | 9.0% | ₹410.00 | ₹325.00 | ₹506.10 | 5 |
| Oct ’24 | ₹311.75 | ₹354.00 +13.6% | 9.0% | ₹410.00 | ₹325.00 | ₹529.95 | 5 |
| Sep ’24 | ₹321.55 | ₹354.00 +10.1% | 9.0% | ₹410.00 | ₹325.00 | ₹561.20 | 5 |
| Aug ’24 | ₹319.35 | ₹234.00 -26.7% | 14.0% | ₹271.00 | ₹185.00 | ₹506.45 | 4 |
| Jul ’24 | ₹238.35 | ₹234.00 -1.8% | 14.0% | ₹271.00 | ₹185.00 | ₹524.50 | 4 |
| Jun ’24 | ₹222.75 | ₹234.00 +5.1% | 14.0% | ₹271.00 | ₹185.00 | ₹406.00 | 4 |
| May ’24 | ₹180.90 | ₹252.67 +39.7% | 10.5% | ₹290.00 | ₹233.00 | ₹469.95 | 3 |
| Apr ’24 | ₹168.95 | ₹253.00 +49.7% | 10.4% | ₹290.00 | ₹233.00 | ₹458.20 | 3 |
| Mar ’24 | ₹196.95 | ₹253.00 +28.5% | 10.4% | ₹290.00 | ₹233.00 | ₹457.00 | 3 |
| Feb ’24 | ₹210.95 | ₹303.00 +43.6% | 19.7% | ₹400.00 | ₹246.00 | ₹398.85 | 4 |
| Jan ’24 | ₹217.25 | ₹303.00 +39.5% | 19.7% | ₹400.00 | ₹246.00 | ₹381.25 | 4 |
| Dec ’23 | ₹232.35 | ₹303.00 +30.4% | 19.7% | ₹400.00 | ₹246.00 | ₹392.20 | 4 |
| Nov ’23 | ₹216.85 | ₹303.00 +39.7% | 19.7% | ₹400.00 | ₹246.00 | ₹306.05 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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