Graphite India Limited

BSE:509488 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹90.4b

Graphite India Valuierung

Ist 509488 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 509488, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 509488 (₹462.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹1314.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 509488 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 509488 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 509488 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 509488. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 509488 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 509488's PE?
PE-Verhältnis19.4x
Ergebnis₹4.66b
Marktanteil₹90.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 509488 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 509488 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt62.2x
HEG HEG
43.1x70.6%₹78.4b
VOLTAMP Voltamp Transformers
28.1x9.1%₹96.3b
532928 Transformers and Rectifiers (India)
112.5x50.8%₹136.0b
RRKABEL R R Kabel
65x36.0%₹171.4b
509488 Graphite India
19.4x30.6%₹90.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 509488 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (62.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 509488 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Electrical?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
504058 Indo National
2.7xn/aUS$44.92m
533203 Tarapur Transformers
4.5xn/aUS$7.07m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
509488 19.4xBranchendurchschnittswert 45.4xNo. of Companies11PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 509488 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Electrical (45.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 509488 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

509488 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.4x
Faires PE Verhältnis45.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 509488 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (45.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 509488 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹462.60
₹712.00
+53.9%
7.3%₹764.00₹660.00n/a2
Nov ’25₹531.10
₹712.00
+34.1%
7.3%₹764.00₹660.00n/a2
Oct ’25₹601.40
₹712.00
+18.4%
7.3%₹764.00₹660.00n/a2
Sep ’25₹516.75
₹712.00
+37.8%
7.3%₹764.00₹660.00n/a2
Aug ’25₹528.90
₹722.00
+36.5%
5.8%₹764.00₹680.00n/a2
Jul ’25₹573.00
₹722.00
+26.0%
5.8%₹764.00₹680.00n/a2
Jun ’25₹565.55
₹707.00
+25.0%
8.1%₹764.00₹650.00n/a2
May ’25₹674.70
₹645.00
-4.4%
0.8%₹650.00₹640.00n/a2
Apr ’25₹635.55
₹645.00
+1.5%
0.8%₹650.00₹640.00n/a2
Mar ’25₹602.00
₹645.00
+7.1%
0.8%₹650.00₹640.00n/a2
Feb ’25₹561.85
₹591.50
+5.3%
8.2%₹640.00₹543.00n/a2
Jan ’25₹548.50
₹536.50
-2.2%
1.2%₹543.00₹530.00n/a2
Dec ’24₹507.90
₹536.50
+5.6%
1.2%₹543.00₹530.00n/a2
Nov ’24₹460.70
₹522.50
+13.4%
1.4%₹530.00₹515.00₹531.102
Oct ’24₹492.65
₹522.50
+6.1%
1.4%₹530.00₹515.00₹601.402
Sep ’24₹476.25
₹522.50
+9.7%
1.4%₹530.00₹515.00₹516.752
Aug ’24₹431.50
₹445.00
+3.1%
13.9%₹530.00₹385.00₹528.903
Jul ’24₹400.25
₹445.00
+11.2%
13.9%₹530.00₹385.00₹573.003
Jun ’24₹335.55
₹482.00
+43.6%
19.1%₹606.00₹385.00₹565.553
May ’24₹297.00
₹455.75
+53.5%
20.2%₹606.00₹377.00₹674.704
Apr ’24₹262.20
₹436.75
+66.6%
14.1%₹530.00₹377.00₹635.554
Mar ’24₹295.95
₹436.75
+47.6%
14.1%₹530.00₹377.00₹602.004
Feb ’24₹342.25
₹469.50
+37.2%
17.9%₹606.00₹377.00₹561.854
Jan ’24₹373.35
₹474.50
+27.1%
17.6%₹606.00₹377.00₹548.504
Dec ’23₹386.35
₹474.50
+22.8%
17.6%₹606.00₹377.00₹507.904
Nov ’23₹352.15
₹475.75
+35.1%
20.2%₹606.00₹377.00₹460.704

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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