ESAF Small Finance Bank Valuierung

Ist ESAFSFB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ESAFSFB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ESAFSFB (₹39.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹57.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ESAFSFB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ESAFSFB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ESAFSFB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ESAFSFB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ESAFSFB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ESAFSFB's PE?
PE-Verhältnis	71.7x
Ergebnis	₹281.88m
Marktanteil	₹20.20b

ESAFSFB's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ESAFSFB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ESAFSFB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	12.6x
SURYODAY Suryoday Small Finance Bank	6.6x	31.6%	₹15.5b
FINOPB Fino Payments Bank	29.4x	21.3%	₹27.4b
UTKARSHBNK Utkarsh Small Finance Bank	8.6x	32.6%	₹39.8b
JSFB Jana Small Finance Bank	5.9x	4.8%	₹43.2b
ESAFSFB ESAF Small Finance Bank	71.7x	n/a	₹20.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ESAFSFB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (71.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ESAFSFB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Banks?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ESAFSFB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (71.7x) mit dem Indian Banks Branchendurchschnitt (9.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ESAFSFB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ESAFSFB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	71.7x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ESAFSFB für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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