Equitas Small Finance Bank Valuierung

Ist 543243 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 543243, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 543243 (₹68.69) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹57.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 543243 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 543243 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

543243's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 543243 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 543243 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.6x
KTKBANK Karnataka Bank
6.1x7.8%₹81.3b
TMB Tamilnad Mercantile Bank
6.2xn/a₹70.2b
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank
5.6x1.7%₹116.7b
RBLBANK RBL Bank
8.4x25.6%₹104.1b
543243 Equitas Small Finance Bank
12.3x28.5%₹80.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 543243 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.6x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 543243 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 543243 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.3x) mit dem Indian Banks Branchendurchschnitt (10.4x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 543243 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

543243 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.3x
Faires PE Verhältnis11.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 543243 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 543243 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹68.69
₹98.00
+42.7%
12.2%₹120.00₹75.00n/a16
Nov ’25₹71.02
₹98.00
+38.0%
12.2%₹120.00₹75.00n/a16
Oct ’25₹76.97
₹99.88
+29.8%
12.9%₹120.00₹75.00n/a16
Sep ’25₹81.23
₹101.13
+24.5%
12.9%₹120.00₹75.00n/a16
Aug ’25₹80.29
₹102.75
+28.0%
12.7%₹120.00₹75.00n/a16
Jul ’25₹96.30
₹122.06
+26.8%
7.7%₹137.00₹100.00n/a16
Jun ’25₹92.45
₹121.75
+31.7%
7.7%₹137.00₹100.00n/a16
May ’25₹97.07
₹122.20
+25.9%
7.8%₹137.00₹100.00n/a15
Apr ’25₹93.97
₹120.44
+28.2%
9.4%₹143.00₹100.00n/a16
Mar ’25₹101.47
₹120.44
+18.7%
9.4%₹143.00₹100.00n/a16
Feb ’25₹103.50
₹120.44
+16.4%
9.4%₹143.00₹100.00n/a16
Jan ’25₹107.10
₹114.13
+6.6%
7.4%₹130.00₹101.00n/a15
Dec ’24₹95.11
₹114.13
+20.0%
7.4%₹130.00₹101.00n/a15
Nov ’24₹94.53
₹114.13
+20.7%
7.4%₹130.00₹101.00₹71.0215
Oct ’24₹89.58
₹105.93
+18.3%
8.1%₹121.00₹90.00₹76.9715
Sep ’24₹88.79
₹106.21
+19.6%
8.3%₹121.00₹90.00₹81.2314
Aug ’24₹91.82
₹106.21
+15.7%
8.3%₹121.00₹90.00₹80.2914
Jul ’24₹90.13
₹98.07
+8.8%
9.4%₹115.00₹85.00₹96.3014
Jun ’24₹87.67
₹88.77
+1.3%
12.7%₹104.00₹57.00₹92.4513
May ’24₹68.89
₹76.43
+10.9%
13.4%₹95.00₹57.00₹97.0714
Apr ’24₹67.07
₹73.57
+9.7%
12.0%₹93.00₹57.00₹93.9714
Mar ’24₹72.63
₹73.08
+0.6%
12.6%₹93.00₹57.00₹101.4713
Feb ’24₹53.35
₹66.92
+25.4%
7.2%₹75.00₹57.00₹103.5012
Jan ’24₹58.40
₹66.50
+13.9%
7.7%₹75.00₹57.00₹107.1012
Dec ’23₹56.00
₹63.91
+14.1%
7.2%₹70.00₹55.00₹95.1111
Nov ’23₹51.00
₹63.30
+24.1%
11.2%₹80.00₹55.00₹94.5310

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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