Bank of Baroda Limited

BSE:532134 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹1.1t

Bank of Baroda Valuierung

Ist 532134 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 532134, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹283.39
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 532134 (₹216.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹283.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 532134 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 532134 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 532134 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 532134. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 532134 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 532134's PE?
PE-Verhältnis5.5x
Ergebnis₹204.29b
Marktanteil₹1.12t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 532134 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 532134 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.7x
IOB Indian Overseas Bank
30.7xn/a₹952.1b
PNB Punjab National Bank
6.8x3.2%₹1.1t
UNIONBANK Union Bank of India
5.5x3.7%₹899.6b
IDBI IDBI Bank
11.9xn/a₹855.2b
532134 Bank of Baroda
5.5x1.1%₹1.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 532134 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 532134 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
532134 5.5xBranchendurchschnittswert 10.4xNo. of Companies8PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 532134 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Banks (10.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 532134 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

532134 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.5x
Faires PE Verhältnis8.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 532134 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 532134 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹216.35
₹275.56
+27.4%
9.8%₹320.00₹200.00n/a32
Feb ’26₹210.85
₹275.56
+30.7%
9.8%₹320.00₹200.00n/a32
Jan ’26₹241.25
₹287.84
+19.3%
9.8%₹325.00₹190.00n/a32
Dec ’25₹246.35
₹287.84
+16.8%
9.8%₹325.00₹190.00n/a32
Nov ’25₹253.70
₹287.29
+13.2%
9.9%₹328.00₹190.00n/a31
Oct ’25₹248.95
₹288.61
+15.9%
10.6%₹340.00₹190.00n/a31
Sep ’25₹250.15
₹289.65
+15.8%
10.4%₹340.00₹190.00n/a31
Aug ’25₹251.20
₹289.65
+15.3%
10.4%₹340.00₹190.00n/a31
Jul ’25₹272.20
₹289.03
+6.2%
10.9%₹340.00₹185.00n/a30
Jun ’25₹265.15
₹286.87
+8.2%
10.6%₹340.00₹180.00n/a30
May ’25₹281.60
₹269.96
-4.1%
10.9%₹315.00₹180.00n/a27
Apr ’25₹266.70
₹269.41
+1.0%
10.8%₹315.00₹180.00n/a27
Mar ’25₹271.10
₹266.39
-1.7%
10.8%₹310.00₹180.00n/a28
Feb ’25₹255.95
₹264.61
+3.4%
10.2%₹300.00₹180.00₹210.8528
Jan ’25₹233.90
₹230.79
-1.3%
9.2%₹280.00₹180.00₹241.2528
Dec ’24₹201.85
₹228.34
+13.1%
8.0%₹260.00₹180.00₹246.3529
Nov ’24₹195.35
₹226.64
+16.0%
8.3%₹260.00₹180.00₹253.7028
Oct ’24₹213.80
₹224.00
+4.8%
8.3%₹260.00₹180.00₹248.9527
Sep ’24₹190.70
₹221.57
+16.2%
8.4%₹260.00₹180.00₹250.1528
Aug ’24₹201.10
₹220.19
+9.5%
9.4%₹260.00₹180.00₹251.2027
Jul ’24₹190.35
₹216.56
+13.8%
8.3%₹245.00₹180.00₹272.2027
Jun ’24₹184.90
₹216.00
+16.8%
8.1%₹240.00₹180.00₹265.1527
May ’24₹187.80
₹203.59
+8.4%
8.2%₹240.00₹160.00₹281.6027
Apr ’24₹168.80
₹204.75
+21.3%
8.2%₹240.00₹160.00₹266.7028
Mar ’24₹164.40
₹200.90
+22.2%
10.8%₹240.00₹140.00₹271.1029
Feb ’24₹154.30
₹191.03
+23.8%
12.0%₹226.00₹140.00₹255.9529
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
₹275.60
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 15:05
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Bank of Baroda Limited wird von 84 Analysten beobachtet. 31 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pankaj AgarwalAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited