Subros Limited

NSEI:SUBROS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹39.5b

Subros Valuierung

Ist SUBROS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SUBROS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SUBROS (₹604) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹1116.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SUBROS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SUBROS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SUBROS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SUBROS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SUBROS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SUBROS's PE?
PE-Verhältnis30.7x
Ergebnis₹1.29b
Marktanteil₹39.50b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SUBROS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SUBROS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.4x
FIEMIND Fiem Industries
21.2x15.7%₹39.5b
520057 JTEKT India
40.2x19.6%₹41.4b
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%₹31.6b
SANDHAR Sandhar Technologies
23.6x17.2%₹30.7b
SUBROS Subros
30.7x24.2%₹39.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SUBROS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SUBROS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Auto Components?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$374.27m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$90.19k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SUBROS 30.7xBranchendurchschnittswert 30.5xNo. of Companies17PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SUBROS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.7x) mit dem Indian Auto Components Branchendurchschnitt (30.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SUBROS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SUBROS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.7x
Faires PE Verhältnis35.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SUBROS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SUBROS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹604.00
₹831.67
+37.7%
2.3%₹858.00₹813.00n/a3
Nov ’25₹647.75
₹827.33
+27.7%
2.9%₹858.00₹800.00n/a3
Oct ’25₹759.55
₹827.33
+8.9%
2.9%₹858.00₹800.00n/a3
Sep ’25₹792.65
₹779.00
-1.7%
11.1%₹858.00₹634.00n/a4
Aug ’25₹681.70
₹714.67
+4.8%
9.0%₹791.00₹634.00n/a3
Jul ’25₹767.20
₹728.25
-5.1%
8.3%₹791.00₹634.00n/a4
Jun ’25₹609.20
₹728.25
+19.5%
8.3%₹791.00₹634.00n/a4
May ’25₹622.60
₹700.75
+12.6%
11.4%₹791.00₹609.00n/a4
Apr ’25₹548.95
₹629.60
+14.7%
25.3%₹791.00₹345.00n/a5
Mar ’25₹596.65
₹629.60
+5.5%
25.3%₹791.00₹345.00n/a5
Feb ’25₹660.00
₹594.75
-9.9%
26.9%₹791.00₹345.00n/a4
Jan ’25₹563.40
₹514.00
-8.8%
19.7%₹609.00₹345.00n/a4
Dec ’24₹430.95
₹484.25
+12.4%
17.6%₹570.00₹345.00n/a4
Nov ’24₹366.75
₹427.00
+16.4%
13.6%₹473.00₹345.00₹647.753
Oct ’24₹389.05
₹427.00
+9.8%
13.6%₹473.00₹345.00₹759.553
Sep ’24₹411.35
₹427.00
+3.8%
13.6%₹473.00₹345.00₹792.653
Aug ’24₹427.75
₹359.67
-15.9%
5.9%₹389.00₹340.00₹681.703
Jul ’24₹438.00
₹359.67
-17.9%
5.9%₹389.00₹340.00₹767.203
Jun ’24₹323.35
₹400.75
+23.9%
18.3%₹524.00₹340.00₹609.204
May ’24₹308.15
₹391.00
+26.9%
20.7%₹524.00₹314.00₹622.604
Apr ’24₹300.05
₹391.00
+30.3%
20.7%₹524.00₹314.00₹548.954
Mar ’24₹282.40
₹391.00
+38.5%
20.7%₹524.00₹314.00₹596.654
Feb ’24₹296.45
₹390.75
+31.8%
20.8%₹524.00₹314.00₹660.004
Jan ’24₹299.25
₹413.25
+38.1%
16.5%₹524.00₹339.00₹563.404
Dec ’23₹296.90
₹413.25
+39.2%
16.5%₹524.00₹339.00₹430.954
Nov ’23₹329.40
₹395.50
+20.1%
11.2%₹450.00₹339.00₹366.754

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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