Lumax Auto Technologies Limited

NSEI:LUMAXTECH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹45.3b

Lumax Auto Technologies Valuierung

Ist LUMAXTECH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LUMAXTECH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LUMAXTECH (₹664.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹491.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LUMAXTECH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LUMAXTECH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LUMAXTECH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LUMAXTECH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LUMAXTECH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LUMAXTECH's PE?
PE-Verhältnis29.2x
Ergebnis₹1.55b
Marktanteil₹45.31b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LUMAXTECH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LUMAXTECH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.2x
520057 JTEKT India
49x12.6%₹45.3b
517168 Subros
34.3x24.2%₹44.1b
FIEMIND Fiem Industries
21.7x16.3%₹40.3b
SANDHAR Sandhar Technologies
23.7x17.2%₹30.8b
LUMAXTECH Lumax Auto Technologies
29.2x21.0%₹45.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LUMAXTECH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LUMAXTECH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Auto Components?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
513262 Steel Strips Wheels
5x-31.3%US$381.68m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$97.80k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
LUMAXTECH 29.2xBranchendurchschnittswert 33.2xNo. of Companies18PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LUMAXTECH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Auto Components (33.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LUMAXTECH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LUMAXTECH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.2x
Faires PE Verhältnis32.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LUMAXTECH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LUMAXTECH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹664.75
₹672.75
+1.2%
16.8%₹767.00₹483.00n/a4
Dec ’25₹521.00
₹651.50
+25.0%
15.5%₹750.00₹483.00n/a4
Nov ’25₹529.00
₹675.00
+27.6%
8.6%₹750.00₹587.00n/a4
Oct ’25₹572.20
₹675.00
+18.0%
8.6%₹750.00₹587.00n/a4
Sep ’25₹526.25
₹605.50
+15.1%
5.7%₹650.00₹560.00n/a4
Aug ’25₹549.00
₹590.50
+7.6%
6.6%₹650.00₹552.00n/a4
Jul ’25₹582.45
₹590.50
+1.4%
6.6%₹650.00₹552.00n/a4
Jun ’25₹485.30
₹566.00
+16.6%
3.5%₹600.00₹552.00n/a4
May ’25₹478.10
₹509.50
+6.6%
8.2%₹560.00₹457.00n/a4
Apr ’25₹487.10
₹456.60
-6.3%
24.6%₹560.00₹245.00n/a5
Mar ’25₹476.20
₹456.60
-4.1%
24.6%₹560.00₹245.00n/a5
Feb ’25₹397.40
₹417.80
+5.1%
20.9%₹481.00₹245.00n/a5
Jan ’25₹388.10
₹402.00
+3.6%
22.7%₹466.00₹245.00₹648.754
Dec ’24₹389.40
₹402.00
+3.2%
22.7%₹466.00₹245.00₹521.004
Nov ’24₹357.45
₹385.75
+7.9%
23.0%₹466.00₹245.00₹529.004
Oct ’24₹362.00
₹370.75
+2.4%
21.1%₹457.00₹245.00₹572.204
Sep ’24₹376.05
₹370.75
-1.4%
21.1%₹457.00₹245.00₹526.254
Aug ’24₹390.20
₹352.50
-9.7%
17.9%₹406.00₹245.00₹549.004
Jul ’24₹353.10
₹295.67
-16.3%
21.4%₹385.00₹245.00₹582.453
Jun ’24₹308.90
₹265.33
-14.1%
7.9%₹294.00₹245.00₹485.303
May ’24₹312.40
₹269.00
-13.9%
6.6%₹294.00₹256.00₹478.103
Apr ’24₹268.90
₹269.00
+0.04%
6.6%₹294.00₹256.00₹487.103
Mar ’24₹259.50
₹268.75
+3.6%
5.7%₹294.00₹256.00₹476.204
Feb ’24₹228.85
₹267.00
+16.7%
7.3%₹298.00₹246.00₹397.404
Jan ’24₹239.50
₹273.75
+14.3%
5.6%₹298.00₹256.00₹388.104

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/03 10:36
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Lumax Auto Technologies Limited wird von 8 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kripashankar MauryaChoice Equity Broking Private Limited
Jathin KaithavalappilChoice Equity Broking Private Limited
Abhishek JainDolat Capital Market Pvt. Ltd.