Lumax Auto Technologies Limited

NSEI:LUMAXTECH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹34.2b

Lumax Auto Technologies Valuierung

Ist LUMAXTECH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LUMAXTECH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LUMAXTECH (₹501.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹433.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LUMAXTECH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LUMAXTECH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LUMAXTECH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LUMAXTECH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LUMAXTECH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LUMAXTECH's PE?
PE-Verhältnis22x
Ergebnis₹1.55b
Marktanteil₹34.21b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LUMAXTECH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LUMAXTECH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.2x
SANDHAR Sandhar Technologies
23.6x17.2%₹30.7b
530759 Sterling Tools
32.6xn/a₹21.4b
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%₹32.1b
520057 JTEKT India
43.6x12.6%₹40.3b
LUMAXTECH Lumax Auto Technologies
22x24.1%₹34.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LUMAXTECH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LUMAXTECH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Auto Components?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$379.76m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.64k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
LUMAXTECH 22.0xBranchendurchschnittswert 30.8xNo. of Companies17PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LUMAXTECH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Auto Components (30.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LUMAXTECH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LUMAXTECH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22x
Faires PE Verhältnis33.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LUMAXTECH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LUMAXTECH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹501.90
₹651.50
+29.8%
15.5%₹750.00₹483.00n/a4
Nov ’25₹529.00
₹675.00
+27.6%
8.6%₹750.00₹587.00n/a4
Oct ’25₹572.20
₹675.00
+18.0%
8.6%₹750.00₹587.00n/a4
Sep ’25₹526.25
₹605.50
+15.1%
5.7%₹650.00₹560.00n/a4
Aug ’25₹549.00
₹590.50
+7.6%
6.6%₹650.00₹552.00n/a4
Jul ’25₹582.45
₹590.50
+1.4%
6.6%₹650.00₹552.00n/a4
Jun ’25₹485.30
₹566.00
+16.6%
3.5%₹600.00₹552.00n/a4
May ’25₹478.10
₹509.50
+6.6%
8.2%₹560.00₹457.00n/a4
Apr ’25₹487.10
₹456.60
-6.3%
24.6%₹560.00₹245.00n/a5
Mar ’25₹476.20
₹456.60
-4.1%
24.6%₹560.00₹245.00n/a5
Feb ’25₹397.40
₹417.80
+5.1%
20.9%₹481.00₹245.00n/a5
Jan ’25₹388.10
₹402.00
+3.6%
22.7%₹466.00₹245.00n/a4
Dec ’24₹389.40
₹402.00
+3.2%
22.7%₹466.00₹245.00n/a4
Nov ’24₹357.45
₹385.75
+7.9%
23.0%₹466.00₹245.00₹529.004
Oct ’24₹362.00
₹370.75
+2.4%
21.1%₹457.00₹245.00₹572.204
Sep ’24₹376.05
₹370.75
-1.4%
21.1%₹457.00₹245.00₹526.254
Aug ’24₹390.20
₹352.50
-9.7%
17.9%₹406.00₹245.00₹549.004
Jul ’24₹353.10
₹295.67
-16.3%
21.4%₹385.00₹245.00₹582.453
Jun ’24₹308.90
₹265.33
-14.1%
7.9%₹294.00₹245.00₹485.303
May ’24₹312.40
₹269.00
-13.9%
6.6%₹294.00₹256.00₹478.103
Apr ’24₹268.90
₹269.00
+0.04%
6.6%₹294.00₹256.00₹487.103
Mar ’24₹259.50
₹268.75
+3.6%
5.7%₹294.00₹256.00₹476.204
Feb ’24₹228.85
₹267.00
+16.7%
7.3%₹298.00₹246.00₹397.404
Jan ’24₹239.50
₹273.75
+14.3%
5.6%₹298.00₹256.00₹388.104
Dec ’23₹261.80
₹273.75
+4.6%
5.6%₹298.00₹256.00₹389.404
Nov ’23₹242.00
₹263.25
+8.8%
5.2%₹283.00₹246.00₹357.454

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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