Hindustan Composites Valuierung

Ist HINDCOMPOS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HINDCOMPOS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HINDCOMPOS (₹451.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹51.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HINDCOMPOS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HINDCOMPOS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HINDCOMPOS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HINDCOMPOS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HINDCOMPOS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HINDCOMPOS's PE?
PE-Verhältnis20.6x
Ergebnis₹323.92m
Marktanteil₹6.67b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HINDCOMPOS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HINDCOMPOS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt43.2x
532987 Rane Brake Lining
15.8xn/a₹7.2b
523229 Bharat Seats
22.4xn/a₹6.1b
523828 Menon Bearings
28.3xn/a₹6.8b
505978 Triton Valves
106.3xn/a₹5.5b
HINDCOMPOS Hindustan Composites
20.6xn/a₹6.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HINDCOMPOS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HINDCOMPOS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Auto Components?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
513262 Steel Strips Wheels
5x-31.3%US$389.65m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.64k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HINDCOMPOS 20.6xBranchendurchschnittswert 30.8xNo. of Companies17PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HINDCOMPOS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Auto Components (30.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HINDCOMPOS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HINDCOMPOS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HINDCOMPOS für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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