G N A Axles Limited

NSEI:GNA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹17.2b

G N A Axles Valuierung

Ist GNA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GNA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GNA (₹416.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹327.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GNA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GNA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GNA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GNA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GNA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GNA's PE?
PE-Verhältnis18.7x
Ergebnis₹955.46m
Marktanteil₹17.21b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GNA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GNA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.2x
WHEELS Wheels India
18.3xn/a₹17.5b
INDNIPPON India Nippon Electricals
22.6xn/a₹15.8b
505160 Talbros Automotive Components
17.3xn/a₹20.5b
522073 Hi-Tech Gears
26.5xn/a₹15.0b
GNA G N A Axles
18.7x17.3%₹17.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GNA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GNA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Auto Components?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-31.3%US$380.15m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$99.36k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GNA 18.7xBranchendurchschnittswert 31.5xNo. of Companies17PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GNA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Auto Components (31.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GNA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GNA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.7x
Faires PE Verhältnis27.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GNA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GNA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹416.90
₹513.50
+23.2%
7.9%₹554.00₹473.00n/a2
Nov ’25₹407.10
₹513.50
+26.1%
7.9%₹554.00₹473.00n/a2
Oct ’25₹448.75
₹511.33
+13.9%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
Sep ’25₹430.30
₹511.33
+18.8%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
Aug ’25₹416.45
₹511.33
+22.8%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
Jul ’25₹401.00
₹511.33
+27.5%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
Jun ’25₹383.70
₹511.33
+33.3%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
May ’25₹414.55
₹521.67
+25.8%
7.1%₹563.00₹473.00n/a3
Apr ’25₹400.25
₹521.67
+30.3%
7.1%₹563.00₹473.00n/a3
Mar ’25₹424.65
₹521.67
+22.8%
7.1%₹563.00₹473.00n/a3
Feb ’25₹484.60
₹528.67
+9.1%
8.6%₹584.00₹473.00n/a3
Jan ’25₹449.00
₹513.67
+14.4%
9.7%₹584.00₹473.00n/a3
Dec ’24₹420.90
₹513.67
+22.0%
9.7%₹584.00₹473.00n/a3
Nov ’24₹389.50
₹513.67
+31.9%
9.7%₹584.00₹473.00₹407.103
Oct ’24₹470.80
₹456.50
-3.0%
20.4%₹561.50₹335.00₹448.753
Sep ’24₹545.55
₹456.50
-16.3%
20.4%₹561.50₹335.00₹430.303
Aug ’24₹519.10
₹456.50
-12.1%
20.4%₹561.50₹335.00₹416.453
Jul ’24₹397.43
₹448.25
+12.8%
25.3%₹561.50₹335.00₹401.002
Jun ’24₹369.75
₹448.25
+21.2%
25.3%₹561.50₹335.00₹383.702
May ’24₹413.05
₹456.75
+10.6%
26.7%₹578.50₹335.00₹414.552
Apr ’24₹393.88
₹456.75
+16.0%
26.7%₹578.50₹335.00₹400.252
Mar ’24₹455.05
₹437.83
-3.8%
23.5%₹578.50₹335.00₹424.653
Feb ’24₹398.90
₹406.00
+1.8%
14.1%₹479.00₹339.00₹484.603
Jan ’24₹335.93
₹406.00
+20.9%
14.1%₹479.00₹339.00₹449.003
Dec ’23₹327.58
₹406.00
+23.9%
14.1%₹479.00₹339.00₹420.903
Nov ’23₹339.40
₹395.50
+16.5%
13.4%₹479.00₹339.00₹389.504

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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