Automotive Axles Valuierung

Ist AUTOAXLES im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AUTOAXLES, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AUTOAXLES (₹1759.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹570.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AUTOAXLES über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AUTOAXLES zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AUTOAXLES profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AUTOAXLES. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AUTOAXLES durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AUTOAXLES's PE?
PE-Verhältnis17.4x
Ergebnis₹1.53b
Marktanteil₹26.63b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AUTOAXLES im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AUTOAXLES im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.4x
SANDHAR Sandhar Technologies
24x17.2%₹31.2b
505800 Rane Holdings
9.9xn/a₹25.9b
517206 Lumax Industries
17.2x23.9%₹21.4b
517380 Igarashi Motors India
106.3xn/a₹24.1b
AUTOAXLES Automotive Axles
17.4x5.2%₹26.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AUTOAXLES ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AUTOAXLES zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Auto Components?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-31.3%US$383.44m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.81k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
AUTOAXLES 17.4xBranchendurchschnittswert 31.2xNo. of Companies16PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AUTOAXLES ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Auto Components (31.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AUTOAXLES zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AUTOAXLES PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.4x
Faires PE Verhältnis21.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AUTOAXLES ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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