Automotive Stampings and Assemblies Limited

NSEI:ASAL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹9.8b

Automotive Stampings and Assemblies Valuierung

Ist ASAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ASAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ASAL (₹620.55) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹154.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ASAL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASAL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ASAL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ASAL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ASAL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ASAL's PE?
PE-Verhältnis47.7x
Ergebnis₹206.35m
Marktanteil₹9.84b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ASAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ASAL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt61.4x
515043 Saint-Gobain Sekurit India
36.5xn/a₹11.5b
520073 RACL Geartech
25.8xn/a₹9.0b
533477 Enkei Wheels (India)
145.9xn/a₹11.3b
520066 Jay Bharat Maruti
37.2xn/a₹9.8b
ASAL Automotive Stampings and Assemblies
47.7xn/a₹9.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ASAL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (61.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ASAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Auto Components?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$373.77m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.58k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ASAL 47.7xBranchendurchschnittswert 31.2xNo. of Companies18PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ASAL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.7x) mit dem Indian Auto Components Branchendurchschnitt (31.2x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ASAL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ASAL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis47.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ASAL für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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