G N A Axles Valuierung
Ist 540124 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 540124, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 540124 (₹400.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹325.56) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 540124 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 540124 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 540124 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 540124's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 18x |
| Ergebnis | ₹955.46m |
| Marktanteil | ₹17.21b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 540124 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21.1x | ||
WHEELS Wheels India | 18.2x | n/a | ₹17.5b |
INDNIPPON India Nippon Electricals | 22x | n/a | ₹15.8b |
505160 Talbros Automotive Components | 17.6x | n/a | ₹20.5b |
522073 Hi-Tech Gears | 26.5x | n/a | ₹15.0b |
540124 G N A Axles | 18x | 17.3% | ₹17.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 540124 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 540124 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Auto Components?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 4.9x | -31.3% | US$380.44m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
505100 India Radiators | 0.9x | n/a | US$99.36k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 540124 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Auto Components (31.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 540124 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 18x |
| Faires PE Verhältnis | 27.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 540124 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹400.95 | ₹513.50 +28.1% | 7.9% | ₹554.00 | ₹473.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹407.60 | ₹513.50 +26.0% | 7.9% | ₹554.00 | ₹473.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹448.50 | ₹511.33 +14.0% | 5.3% | ₹532.00 | ₹473.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹430.05 | ₹511.33 +18.9% | 5.3% | ₹532.00 | ₹473.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹416.15 | ₹511.33 +22.9% | 5.3% | ₹532.00 | ₹473.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹401.00 | ₹511.33 +27.5% | 5.3% | ₹532.00 | ₹473.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹383.80 | ₹511.33 +33.2% | 5.3% | ₹532.00 | ₹473.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹413.75 | ₹521.67 +26.1% | 7.1% | ₹563.00 | ₹473.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹400.25 | ₹521.67 +30.3% | 7.1% | ₹563.00 | ₹473.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹424.10 | ₹521.67 +23.0% | 7.1% | ₹563.00 | ₹473.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹485.25 | ₹528.67 +8.9% | 8.6% | ₹584.00 | ₹473.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹448.35 | ₹513.67 +14.6% | 9.7% | ₹584.00 | ₹473.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹421.40 | ₹513.67 +21.9% | 9.7% | ₹584.00 | ₹473.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹389.65 | ₹513.67 +31.8% | 9.7% | ₹584.00 | ₹473.00 | ₹407.60 | 3 |
| Oct ’24 | ₹472.75 | ₹456.50 -3.4% | 20.4% | ₹561.50 | ₹335.00 | ₹448.50 | 3 |
| Sep ’24 | ₹545.20 | ₹456.50 -16.3% | 20.4% | ₹561.50 | ₹335.00 | ₹430.05 | 3 |
| Aug ’24 | ₹519.45 | ₹456.50 -12.1% | 20.4% | ₹561.50 | ₹335.00 | ₹416.15 | 3 |
| Jul ’24 | ₹398.03 | ₹448.25 +12.6% | 25.3% | ₹561.50 | ₹335.00 | ₹401.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₹369.98 | ₹448.25 +21.2% | 25.3% | ₹561.50 | ₹335.00 | ₹383.80 | 2 |
| May ’24 | ₹412.70 | ₹456.75 +10.7% | 26.7% | ₹578.50 | ₹335.00 | ₹413.75 | 2 |
| Apr ’24 | ₹394.08 | ₹456.75 +15.9% | 26.7% | ₹578.50 | ₹335.00 | ₹400.25 | 2 |
| Mar ’24 | ₹455.73 | ₹437.83 -3.9% | 23.5% | ₹578.50 | ₹335.00 | ₹424.10 | 3 |
| Feb ’24 | ₹398.88 | ₹406.00 +1.8% | 14.1% | ₹479.00 | ₹339.00 | ₹485.25 | 3 |
| Jan ’24 | ₹336.00 | ₹406.00 +20.8% | 14.1% | ₹479.00 | ₹339.00 | ₹448.35 | 3 |
| Dec ’23 | ₹327.68 | ₹406.00 +23.9% | 14.1% | ₹479.00 | ₹339.00 | ₹421.40 | 3 |
| Nov ’23 | ₹339.70 | ₹395.50 +16.4% | 13.4% | ₹479.00 | ₹339.00 | ₹389.65 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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