Lumax Auto Technologies Valuierung
Ist 532796 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 532796, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 532796 (₹501.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹432.55) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 532796 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 532796 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 532796 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 532796's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 22x |
| Ergebnis | ₹1.55b |
| Marktanteil | ₹34.21b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.8x |
| PEG-Verhältnis | 0.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 532796 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 26.2x | ||
SANDHAR Sandhar Technologies | 23.6x | 17.2% | ₹30.7b |
530759 Sterling Tools | 32.6x | n/a | ₹21.4b |
513262 Steel Strips Wheels | 4.8x | -31.3% | ₹32.1b |
520057 JTEKT India | 43.6x | 12.6% | ₹40.3b |
532796 Lumax Auto Technologies | 22x | 24.1% | ₹34.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 532796 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 532796 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Auto Components?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 4.8x | -31.3% | US$379.76m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
505100 India Radiators | 0.8x | n/a | US$94.64k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 532796 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Auto Components (30.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 532796 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 22x |
| Faires PE Verhältnis | 33.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 532796 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹501.25 | ₹651.50 +30.0% | 15.5% | ₹750.00 | ₹483.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹528.30 | ₹675.00 +27.8% | 8.6% | ₹750.00 | ₹587.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹572.45 | ₹675.00 +17.9% | 8.6% | ₹750.00 | ₹587.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹525.60 | ₹605.50 +15.2% | 5.7% | ₹650.00 | ₹560.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹548.80 | ₹590.50 +7.6% | 6.6% | ₹650.00 | ₹552.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹581.35 | ₹590.50 +1.6% | 6.6% | ₹650.00 | ₹552.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹485.10 | ₹566.00 +16.7% | 3.5% | ₹600.00 | ₹552.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹478.75 | ₹509.50 +6.4% | 8.2% | ₹560.00 | ₹457.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹487.55 | ₹456.60 -6.3% | 24.6% | ₹560.00 | ₹245.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹476.35 | ₹456.60 -4.1% | 24.6% | ₹560.00 | ₹245.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹397.25 | ₹417.80 +5.2% | 20.9% | ₹481.00 | ₹245.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹388.05 | ₹402.00 +3.6% | 22.7% | ₹466.00 | ₹245.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹389.95 | ₹402.00 +3.1% | 22.7% | ₹466.00 | ₹245.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₹358.30 | ₹385.75 +7.7% | 23.0% | ₹466.00 | ₹245.00 | ₹528.30 | 4 |
| Oct ’24 | ₹361.25 | ₹370.75 +2.6% | 21.1% | ₹457.00 | ₹245.00 | ₹572.45 | 4 |
| Sep ’24 | ₹375.50 | ₹370.75 -1.3% | 21.1% | ₹457.00 | ₹245.00 | ₹525.60 | 4 |
| Aug ’24 | ₹388.90 | ₹352.50 -9.4% | 17.9% | ₹406.00 | ₹245.00 | ₹548.80 | 4 |
| Jul ’24 | ₹353.10 | ₹295.67 -16.3% | 21.4% | ₹385.00 | ₹245.00 | ₹581.35 | 3 |
| Jun ’24 | ₹308.40 | ₹265.33 -14.0% | 7.9% | ₹294.00 | ₹245.00 | ₹485.10 | 3 |
| May ’24 | ₹312.35 | ₹269.00 -13.9% | 6.6% | ₹294.00 | ₹256.00 | ₹478.75 | 3 |
| Apr ’24 | ₹268.25 | ₹269.00 +0.3% | 6.6% | ₹294.00 | ₹256.00 | ₹487.55 | 3 |
| Mar ’24 | ₹258.85 | ₹268.75 +3.8% | 5.7% | ₹294.00 | ₹256.00 | ₹476.35 | 4 |
| Feb ’24 | ₹226.25 | ₹267.00 +18.0% | 7.3% | ₹298.00 | ₹246.00 | ₹397.25 | 4 |
| Jan ’24 | ₹240.25 | ₹273.75 +13.9% | 5.6% | ₹298.00 | ₹256.00 | ₹388.05 | 4 |
| Dec ’23 | ₹261.80 | ₹273.75 +4.6% | 5.6% | ₹298.00 | ₹256.00 | ₹389.95 | 4 |
| Nov ’23 | ₹243.50 | ₹263.25 +8.1% | 5.2% | ₹283.00 | ₹246.00 | ₹358.30 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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