Kenon Holdings Valuierung
Ist KEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KEN (₪108.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₪329.76) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KEN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KEN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da KEN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist KEN's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 9.4x |
| Ergebnis | US$170.02m |
| Marktanteil | US$1.60b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 22.7x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von KEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 41.7x | ||
OPCE OPC Energy | 72.6x | n/a | ₪7.7b |
ENRG Energix - Renewable Energies | 26x | n/a | ₪6.7b |
ENLT Enlight Renewable Energy | 39.7x | -59.4% | ₪6.9b |
DORL Doral Group Renewable Energy Resources | 28.4x | n/a | ₪2.2b |
KEN Kenon Holdings | 9.4x | n/a | ₪5.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KEN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KEN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Renewable Energy?
| 11 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 11 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: KEN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt IL Renewable Energy (21.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KEN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 9.4x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KEN für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.