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Bezeq The Israel Telecommunication Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von BEZQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

BEZQ (₪4.41) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (₪18.26) gehandelt.

Ist BEZQ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BEZQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BEZQ (₪4.41) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₪18.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BEZQ wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BEZQ zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für BEZQ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BEZQ durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist BEZQ's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	₪12.45b

BEZQ's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.1x
Unternehmenswert/EBITDA	6.2x
PEG-Verhältnis	1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BEZQ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BEZQ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	11.5x
BCOM B Communications	7.2x	n/a	₪1.3b
NXTM Nextcom	6.1x	n/a	₪104.1m
GLTL Gilat Telecom Global	16.1x	n/a	₪42.7m
PTNR Partner Communications	16.5x	n/a	₪3.1b
BEZQ Bezeq The Israel Telecommunication	10.6x	10.4%	₪12.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BEZQ ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.4x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (13.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BEZQ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Telecom?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	10.3%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	10.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BEZQ ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (10.4x) im Vergleich zum Asian Telecom Branchendurchschnitt (15.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BEZQ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BEZQ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	10.6x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BEZQ für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BEZQ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	₪4.50	₪6.60 +46.7%	6.2%	₪7.00	₪6.10	n/a	5
May ’25	₪4.49	₪6.60 +47.1%	6.2%	₪7.00	₪6.10	n/a	5
Apr ’25	₪4.70	₪6.72 +42.9%	4.8%	₪7.00	₪6.10	n/a	5
Mar ’25	₪4.82	₪6.72 +39.3%	4.8%	₪7.00	₪6.10	n/a	5
Feb ’25	₪4.79	₪6.72 +40.3%	4.8%	₪7.00	₪6.10	n/a	5
Jan ’25	₪5.02	₪6.72 +33.9%	4.8%	₪7.00	₪6.10	n/a	5
Dec ’24	₪4.83	₪6.72 +39.2%	4.8%	₪7.00	₪6.10	n/a	5
Nov ’24	₪4.92	₪6.76 +37.5%	5.3%	₪7.10	₪6.10	n/a	5
Oct ’24	₪5.47	₪6.76 +23.6%	5.3%	₪7.10	₪6.10	n/a	5
Sep ’24	₪5.15	₪6.74 +30.9%	6.5%	₪7.10	₪5.90	n/a	5
Aug ’24	₪4.99	₪6.74 +35.0%	6.5%	₪7.10	₪5.90	n/a	5
Jul ’24	₪4.53	₪6.84 +51.1%	3.8%	₪7.10	₪6.40	n/a	5
Jun ’24	₪4.81	₪6.84 +42.2%	3.8%	₪7.10	₪6.40	₪4.47	5
May ’24	₪5.10	₪7.04 +38.0%	7.7%	₪8.00	₪6.40	₪4.49	5
Apr ’24	₪4.89	₪6.90 +41.2%	8.5%	₪8.00	₪6.20	₪4.70	6
Mar ’24	₪5.12	₪7.10 +38.7%	10.2%	₪8.00	₪6.20	₪4.82	6
Feb ’24	₪5.62	₪7.08 +26.0%	9.6%	₪8.00	₪6.20	₪4.79	5
Jan ’24	₪6.01	₪7.08 +17.7%	9.6%	₪8.00	₪6.20	₪5.02	5
Dec ’23	₪6.35	₪7.08 +11.5%	9.6%	₪8.00	₪6.20	₪4.83	5
Nov ’23	₪6.26	₪6.78 +8.3%	8.5%	₪7.80	₪6.20	₪4.92	5
Oct ’23	₪5.84	₪6.78 +16.1%	8.5%	₪7.80	₪6.20	₪5.47	5
Sep ’23	₪5.73	₪6.47 +12.9%	4.4%	₪7.00	₪6.20	₪5.15	5
Aug ’23	₪5.74	₪6.32 +10.2%	1.3%	₪6.40	₪6.20	₪4.99	5
Jul ’23	₪5.42	₪6.24 +15.1%	3.6%	₪6.40	₪5.80	₪4.53	5
Jun ’23	₪5.12	₪6.26 +22.2%	3.9%	₪6.50	₪5.80	₪4.81	5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.