Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd

TASE:BEZQ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₪14.6b

Bezeq The Israel Telecommunication Valuierung

Ist BEZQ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BEZQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BEZQ (₪5.27) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₪15.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BEZQ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BEZQ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BEZQ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BEZQ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BEZQ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BEZQ's PE?
PE-Verhältnis13.1x
Ergebnis₪1.12b
Marktanteil₪14.59b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BEZQ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BEZQ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.3x
BCOM B Communications
8.7xn/a₪1.8b
NXTM Nextcom
8.7xn/a₪89.4m
PTNR Partner Communications
16.4xn/a₪3.7b
GLTL Gilat Telecom Global
11.6xn/a₪43.6m
BEZQ Bezeq The Israel Telecommunication
13.1x5.2%₪14.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BEZQ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BEZQ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Telecom?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BEZQ 13.1xBranchendurchschnittswert 15.0xNo. of Companies20PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BEZQ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Telecom (15x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BEZQ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BEZQ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BEZQ für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BEZQ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₪5.27
₪5.92
+12.3%
16.9%₪7.00₪4.40n/a5
Nov ’25₪4.80
₪5.92
+23.4%
16.9%₪7.00₪4.40n/a5
Oct ’25₪4.22
₪5.92
+40.3%
16.9%₪7.00₪4.40n/a5
Sep ’25₪4.31
₪5.92
+37.5%
16.9%₪7.00₪4.40n/a5
Aug ’25₪4.20
₪6.60
+57.0%
6.2%₪7.00₪6.10n/a5
Jul ’25₪4.32
₪6.60
+52.6%
6.2%₪7.00₪6.10n/a5
Jun ’25₪4.47
₪6.60
+47.7%
6.2%₪7.00₪6.10n/a5
May ’25₪4.49
₪6.60
+47.1%
6.2%₪7.00₪6.10n/a5
Apr ’25₪4.70
₪6.72
+42.9%
4.8%₪7.00₪6.10n/a5
Mar ’25₪4.82
₪6.72
+39.3%
4.8%₪7.00₪6.10n/a5
Feb ’25₪4.79
₪6.72
+40.3%
4.8%₪7.00₪6.10n/a5
Jan ’25₪5.02
₪6.72
+33.9%
4.8%₪7.00₪6.10n/a5
Dec ’24₪4.83
₪6.72
+39.2%
4.8%₪7.00₪6.10n/a5
Nov ’24₪4.92
₪6.76
+37.5%
5.3%₪7.10₪6.10₪4.805
Oct ’24₪5.47
₪6.76
+23.6%
5.3%₪7.10₪6.10₪4.225
Sep ’24₪5.15
₪6.74
+30.9%
6.5%₪7.10₪5.90₪4.315
Aug ’24₪4.99
₪6.74
+35.0%
6.5%₪7.10₪5.90₪4.205
Jul ’24₪4.53
₪6.84
+51.1%
3.8%₪7.10₪6.40₪4.325
Jun ’24₪4.81
₪6.84
+42.2%
3.8%₪7.10₪6.40₪4.475
May ’24₪5.10
₪7.04
+38.0%
7.7%₪8.00₪6.40₪4.495
Apr ’24₪4.89
₪6.90
+41.2%
8.5%₪8.00₪6.20₪4.706
Mar ’24₪5.12
₪7.10
+38.7%
10.2%₪8.00₪6.20₪4.826
Feb ’24₪5.62
₪7.08
+26.0%
9.6%₪8.00₪6.20₪4.795
Jan ’24₪6.01
₪7.08
+17.7%
9.6%₪8.00₪6.20₪5.025
Dec ’23₪6.35
₪7.08
+11.5%
9.6%₪8.00₪6.20₪4.835
Nov ’23₪6.26
₪6.78
+8.3%
8.5%₪7.80₪6.20₪4.925

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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