Sapiens International Corporation N.V.

TASE:SPNS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₪5.7b

Sapiens International Valuierung

Ist SPNS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPNS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SPNS (₪102.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₪170.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPNS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPNS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SPNS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SPNS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SPNS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SPNS's PE?
PE-Verhältnis21.3x
ErgebnisUS$71.29m
MarktanteilUS$1.52b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SPNS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SPNS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20x
NICE NICE
25.9x14.2%₪41.1b
ABRA Abra Information Technologies
18xn/a₪309.7m
TOPS Top Ramdor Systems & Computers (1990)
15.5xn/a₪190.9m
MTRX Matrix IT
20.9xn/a₪5.1b
SPNS Sapiens International
21.3x6.4%₪1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPNS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPNS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Software?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SPNS 21.3xBranchendurchschnittswert 29.7xNo. of Companies50PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SPNS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt IL Software (16.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPNS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPNS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.3x
Faires PE Verhältnis22x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SPNS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPNS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₪102.30
₪119.31
+16.6%
12.7%₪135.28₪97.71n/a4
Nov ’25₪140.20
₪140.98
+0.6%
18.6%₪165.41₪97.74n/a4
Oct ’25₪136.10
₪146.88
+7.9%
17.2%₪167.43₪98.94n/a5
Sep ’25₪131.10
₪146.88
+12.0%
17.2%₪167.43₪98.94n/a5
Aug ’25₪137.20
₪145.21
+5.8%
16.9%₪167.26₪98.84n/a5
Jul ’25₪130.00
₪127.97
-1.6%
15.8%₪148.80₪96.72n/a5
Jun ’25₪124.80
₪127.97
+2.5%
15.8%₪148.80₪96.72n/a5
May ’25₪114.50
₪123.40
+7.8%
14.3%₪139.56₪95.49n/a5
Apr ’25₪117.00
₪123.40
+5.5%
14.3%₪139.56₪95.49n/a5
Mar ’25₪110.20
₪123.40
+12.0%
14.3%₪139.56₪95.49n/a5
Feb ’25₪98.79
₪118.28
+19.7%
12.6%₪133.90₪96.71n/a5
Jan ’25₪106.30
₪118.28
+11.3%
12.6%₪133.90₪96.71n/a5
Dec ’24₪94.61
₪120.06
+26.9%
15.9%₪138.54₪88.51n/a5
Nov ’24₪104.60
₪115.64
+10.6%
16.4%₪136.26₪84.70₪140.205
Oct ’24₪106.90
₪115.64
+8.2%
16.4%₪136.26₪84.70₪136.105
Sep ’24₪113.50
₪115.64
+1.9%
16.4%₪136.26₪84.70₪131.105
Aug ’24₪98.82
₪89.48
-9.5%
12.5%₪101.84₪69.11₪137.205
Jul ’24₪97.83
₪89.48
-8.5%
12.5%₪101.84₪69.11₪130.005
Jun ’24₪91.95
₪89.48
-2.7%
12.5%₪101.84₪69.11₪124.805
May ’24₪73.21
₪86.69
+18.4%
10.8%₪94.71₪69.21₪114.505
Apr ’24₪76.69
₪86.69
+13.0%
10.8%₪94.71₪69.21₪117.005
Mar ’24₪75.15
₪86.69
+15.4%
10.8%₪94.71₪69.21₪110.205
Feb ’24₪77.86
₪83.09
+6.7%
17.0%₪104.71₪67.56₪98.795
Jan ’24₪65.33
₪80.59
+23.4%
18.0%₪105.19₪67.86₪106.304
Dec ’23₪66.61
₪80.59
+21.0%
18.0%₪105.19₪67.86₪94.614
Nov ’23₪69.48
₪103.31
+48.7%
5.8%₪109.19₪95.10₪104.603

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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