BrainsWay Ltd.

TASE:BWAY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₪680.8m

BrainsWay Valuierung

Ist BWAY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BWAY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BWAY (₪18.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₪100.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BWAY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BWAY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BWAY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BWAY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BWAY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BWAY's PE?
PE-Verhältnis122.3x
ErgebnisUS$1.50m
MarktanteilUS$183.39m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BWAY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BWAY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.3x
BIOV Bio-View
36.8xn/a₪32.6m
BKFR Bait Bakfar
6.2xn/a₪889.6m
ILX Ilex Medical
14.8xn/a₪750.6m
MDTR Mediterranean Towers
7.5xn/a₪1.5b
BWAY BrainsWay
122.3x69.8%₪680.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BWAY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (122.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BWAY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Medical Equipment?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BWAY 122.3xBranchendurchschnittswert 26.5xNo. of Companies36PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BWAY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (122.3x) mit dem Asian Medical Equipment Branchendurchschnitt (26.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BWAY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BWAY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis122.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BWAY für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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