Strauss Group Valuierung

Ist STRS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STRS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: STRS (₪66.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₪137.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STRS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STRS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STRS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für STRS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STRS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist STRS's PE?
PE-Verhältnis24.3x
Ergebnis₪317.00m
Marktanteil₪7.71b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STRS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STRS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7x
NTML Neto Malinda Trading
11.6xn/a₪1.5b
GSFI Gan Shmuel Foods
4.3xn/a₪573.1m
ZNKL Zanlakol
7.1xn/a₪504.6m
NTO Neto M.E Holdings
4.9xn/a₪314.5m
STRS Strauss Group
24.3xn/a₪7.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STRS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STRS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Food?

26 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
STRS 24.3xBranchendurchschnittswert 16.7xNo. of Companies111PE01224364860+
26 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STRS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.3x) mit dem IL Food Branchendurchschnitt (9.2x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STRS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STRS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von STRS für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STRS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₪66.11
₪72.50
+9.7%
3.4%₪75.00₪70.00n/a2
Nov ’25₪63.12
₪72.50
+14.9%
3.4%₪75.00₪70.00n/a2
Oct ’25₪58.27
₪72.50
+24.4%
3.4%₪75.00₪70.00n/a2
Sep ’25₪57.50
₪72.50
+26.1%
3.4%₪75.00₪70.00n/a2
Aug ’25₪54.94
₪80.00
+45.6%
6.3%₪85.00₪75.00n/a2
Jul ’25₪56.53
₪80.00
+41.5%
6.3%₪85.00₪75.00n/a2
Jun ’25₪60.87
₪80.00
+31.4%
6.3%₪85.00₪75.00n/a2
May ’25₪69.80
₪82.00
+17.5%
8.5%₪89.00₪75.00n/a2
Apr ’25₪69.31
₪82.00
+18.3%
8.5%₪89.00₪75.00n/a2
Mar ’25₪70.81
₪80.50
+13.7%
6.8%₪86.00₪75.00n/a2
Feb ’25₪71.00
₪80.50
+13.4%
6.8%₪86.00₪75.00n/a2
Jan ’25₪70.52
₪89.00
+26.2%
1.1%₪90.00₪88.00n/a2
Dec ’24₪71.44
₪89.00
+24.6%
1.1%₪90.00₪88.00n/a2
Nov ’24₪74.11
₪91.00
+22.8%
3.3%₪94.00₪88.00₪63.122
Oct ’24₪80.30
₪91.00
+13.3%
3.3%₪94.00₪88.00₪58.272
Sep ’24₪82.58
₪92.50
+12.0%
1.6%₪94.00₪91.00₪57.502
Aug ’24₪86.79
₪94.00
+8.3%
3.2%₪97.00₪91.00₪54.942
Jul ’24₪83.44
₪94.00
+12.7%
3.2%₪97.00₪91.00₪56.532
Jun ’24₪84.57
₪94.00
+11.2%
3.2%₪97.00₪91.00₪60.872
May ’24₪78.80
₪94.00
+19.3%
3.2%₪97.00₪91.00₪69.802
Apr ’24₪81.05
₪94.00
+16.0%
3.2%₪97.00₪91.00₪69.312
Mar ’24₪81.50
₪95.50
+17.2%
4.7%₪100.00₪91.00₪70.812
Feb ’24₪87.72
₪95.50
+8.9%
4.7%₪100.00₪91.00₪71.002
Jan ’24₪94.50
₪99.67
+5.5%
7.0%₪108.00₪91.00₪70.523
Dec ’23₪86.48
₪99.67
+15.2%
7.0%₪108.00₪91.00₪71.443
Nov ’23₪88.48
₪99.67
+12.6%
7.0%₪108.00₪91.00₪74.113

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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