Kardan Israel Valuierung
Ist KRDI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KRDI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KRDI (₪2.99) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₪7.27) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KRDI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KRDI zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da KRDI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist KRDI's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 25x |
| Ergebnis | ₪17.50m |
| Marktanteil | ₪438.08m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 21.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von KRDI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 30.5x | ||
EMDV Emilia Development (O.F.G) | 22x | n/a | ₪678.3m |
MISH Mivtach Shamir Holdings | 83x | n/a | ₪1.7b |
JCFN Jacob Finance and Investments | 9.8x | n/a | ₪508.4m |
SRAC S.R. Accord | 7.2x | n/a | ₪492.3m |
KRDI Kardan Israel | 25x | n/a | ₪438.1m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KRDI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KRDI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Diversified Financial?
| 23 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 23 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: KRDI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25x) mit dem IL Diversified Financial Branchendurchschnitt (9.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KRDI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 25x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KRDI für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Michlol Finance
₪361.7m
Through its subsidiaries, engages in financing and management of construction projects in Israel and internationally.
MCLL
₪8.31
7D
-1.6%
1Y
63.4%
Keystone Infra
₪1.1b
Keystone REIT Ltd. operates in the asset management and custody banks industry.
KSTN
₪6.00
7D
0.1%
1Y
16.6%
Meitav Trade Investments
₪455.3m
Provides financial investment services.
MTRD
₪11.48
7D
4.5%
1Y
n/a