Leonardo DRS Valuierung
Ist DRS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DRS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DRS (₪70.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₪88.21) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DRS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DRS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da DRS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist DRS's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 34.2x |
| Ergebnis | US$168.00m |
| Marktanteil | US$5.75b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 17.7x |
| PEG-Verhältnis | 2.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DRS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 34.2x | ||
ESLT Elbit Systems | 42.1x | 14.5% | ₪40.7b |
BSEN Bet Shemesh Engines Holdings (1997) | 12.2x | n/a | ₪3.2b |
ISHI Israel Shipyards Industries | 28.7x | n/a | ₪1.8b |
ASHO Ashot Ashkelon Industries | 53.7x | n/a | ₪1.2b |
DRS Leonardo DRS | 34.2x | 15.6% | ₪5.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DRS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (34.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DRS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Aerospace & Defense?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: DRS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt IL Aerospace & Defense (23.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DRS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 34.2x |
| Faires PE Verhältnis | 27.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DRS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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