Datalex Valuierung

Ist DLE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DLE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DLE für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DLE für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DLE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DLE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.9x
Unternehmenswert/EBITDA-16.6x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DLE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DLE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.7x
A040350 CreoSGLtd
11.8xn/a₩96.9b
4193 Fabrica Holdings
1.2x10.1%JP¥10.1b
IFA1V Innofactor Oyj
0.8xn/a€60.8m
RDZN Roadzen
1.1x41.6%US$62.1m
DLE Datalex
2.3x12.4%€65.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DLE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DLE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a35.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a35.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DLE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.3x) mit dem European Software Branchendurchschnitt (2x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DLE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DLE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von DLE für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DLE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€0.34
€0.43
+26.5%
16.3%€0.50€0.36n/a2
Nov ’25€0.35
€0.43
+22.9%
16.3%€0.50€0.36n/a2
Oct ’25€0.40
€0.43
+7.5%
16.3%€0.50€0.36n/a2
Sep ’25€0.41
€0.43
+4.9%
16.3%€0.50€0.36n/a2
Dec ’24€0.54
€0.59
+9.6%
36.8%€0.81€0.37n/a2
Nov ’24€0.54
€0.59
+9.6%
36.8%€0.81€0.37€0.352
Oct ’24€0.59
€0.59
+0.3%
36.8%€0.81€0.37€0.402
Sep ’24€0.59
€0.59
+0.3%
36.8%€0.81€0.37€0.412
Aug ’24€0.59
€0.59
+0.3%
36.8%€0.81€0.37€0.442
Jul ’24€0.56
€0.59
+4.7%
36.8%€0.81€0.37€0.462
Jun ’24€0.55
€0.59
+7.6%
36.8%€0.81€0.37€0.462

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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