Sidomulyo Selaras Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von SDMU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SDMU (IDR23) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (IDR278.14) gehandelt.

Ist SDMU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SDMU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SDMU (IDR23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (IDR278.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SDMU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDMU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SDMU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SDMU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SDMU durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SDMU's PE?
PE-Verhältnis	0.8x
Ergebnis	Rp32.73b
Marktanteil	Rp26.11b

SDMU's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.1x
Unternehmenswert/EBITDA	8x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SDMU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SDMU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	40.2x
PPGL Prima Globalindo Logistik	6.7x	n/a	Rp79.4b
AKSI Mineral Sumberdaya Mandiri	57.9x	n/a	Rp295.2b
RCCC Utama Radar Cahaya	82.9x	n/a	Rp311.9b
TRJA Transkon Jaya	13.1x	n/a	Rp285.4b
SDMU Sidomulyo Selaras	0.8x	n/a	Rp26.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SDMU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SDMU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Transportation?

5 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	14.2x	5.6%
SDMU Sidomulyo Selaras	0.8x	n/a	US$1.64m

5 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	14.2x	5.6%
SDMU Sidomulyo Selaras	0.8x	n/a	US$1.64m

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Price-To-Earnings gegen Industrie: SDMU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ID Transportation (10.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SDMU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SDMU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	0.8x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SDMU für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.