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Jasa Marga (Persero) Valuierung
Ist JSMR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von JSMR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: JSMR (IDR5000) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (IDR7298.03) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: JSMR wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JSMR zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist JSMR's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | Rp36.83t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.7x |
| PEG-Verhältnis | -0.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von JSMR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 56.1x | ||
CMNP Citra Marga Nusaphala Persada | 7.9x | n/a | Rp8.2t |
TCPI Transcoal Pacific | 194.9x | n/a | Rp36.9t |
TMAS Temas | 12.9x | n/a | Rp8.6t |
107 Sichuan Expressway | 8.8x | n/a | HK$15.6b |
JSMR Jasa Marga (Persero) | 5.4x | -19.9% | Rp36.8t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JSMR ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (5.3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (55.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von JSMR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Infrastructure?
Price-To-Earnings gegen Industrie: JSMR ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (5.3x) im Vergleich zum Asian Infrastructure Branchendurchschnitt (14.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von JSMR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 5.5x |
| Faires PE Verhältnis | 4.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JSMR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Rp5,075.00 | Rp5,916.67 +16.6% | 13.5% | Rp7,300.00 | Rp4,500.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | Rp5,400.00 | Rp5,893.33 +9.1% | 13.5% | Rp7,300.00 | Rp4,500.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | Rp5,650.00 | Rp5,893.33 +4.3% | 13.5% | Rp7,300.00 | Rp4,500.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | Rp5,500.00 | Rp5,825.00 +5.9% | 14.1% | Rp7,600.00 | Rp4,500.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | Rp5,025.00 | Rp5,520.83 +9.9% | 12.7% | Rp7,300.00 | Rp4,500.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | Rp4,870.00 | Rp5,479.17 +12.5% | 12.2% | Rp7,300.00 | Rp4,500.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | Rp4,720.00 | Rp5,012.50 +6.2% | 8.7% | Rp5,800.00 | Rp4,300.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | Rp4,170.00 | Rp5,012.50 +20.2% | 8.7% | Rp5,800.00 | Rp4,300.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | Rp4,290.00 | Rp4,888.46 +14.0% | 6.8% | Rp5,400.00 | Rp4,300.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | Rp4,410.00 | Rp4,888.46 +10.8% | 6.8% | Rp5,400.00 | Rp4,300.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | Rp3,850.00 | Rp4,779.17 +24.1% | 6.2% | Rp5,300.00 | Rp4,300.00 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | Rp3,800.00 | Rp4,803.85 +26.4% | 6.2% | Rp5,300.00 | Rp4,300.00 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | Rp3,330.00 | Rp4,784.62 +43.7% | 8.5% | Rp5,300.00 | Rp3,700.00 | Rp4,780.00 | 13 |
| May ’24 | Rp3,290.00 | Rp4,800.00 +45.9% | 9.0% | Rp5,300.00 | Rp3,700.00 | Rp5,400.00 | 13 |
| Apr ’24 | Rp3,220.00 | Rp4,783.33 +48.6% | 9.3% | Rp5,300.00 | Rp3,700.00 | Rp5,650.00 | 12 |
| Mar ’24 | Rp3,250.00 | Rp4,886.15 +50.3% | 9.6% | Rp5,300.00 | Rp3,700.00 | Rp5,500.00 | 13 |
| Feb ’24 | Rp3,340.00 | Rp4,886.15 +46.3% | 9.6% | Rp5,300.00 | Rp3,700.00 | Rp5,025.00 | 13 |
| Jan ’24 | Rp2,980.00 | Rp4,886.15 +64.0% | 9.6% | Rp5,300.00 | Rp3,700.00 | Rp4,870.00 | 13 |
| Dec ’23 | Rp3,100.00 | Rp4,893.85 +57.9% | 9.8% | Rp5,400.00 | Rp3,700.00 | Rp4,720.00 | 13 |
| Nov ’23 | Rp3,400.00 | Rp5,015.38 +47.5% | 9.0% | Rp5,600.00 | Rp4,100.00 | Rp4,170.00 | 13 |
| Oct ’23 | Rp3,240.00 | Rp4,980.77 +53.7% | 10.5% | Rp5,600.00 | Rp3,700.00 | Rp4,290.00 | 13 |
| Sep ’23 | Rp3,460.00 | Rp5,160.71 +49.2% | 14.2% | Rp7,000.00 | Rp3,700.00 | Rp4,410.00 | 14 |
| Aug ’23 | Rp3,520.00 | Rp5,160.71 +46.6% | 14.2% | Rp7,000.00 | Rp3,700.00 | Rp3,850.00 | 14 |
| Jul ’23 | Rp3,500.00 | Rp5,132.14 +46.6% | 14.1% | Rp7,000.00 | Rp3,700.00 | Rp3,800.00 | 14 |
| Jun ’23 | Rp4,000.00 | Rp5,040.00 +26.0% | 15.3% | Rp7,000.00 | Rp3,700.00 | Rp3,330.00 | 14 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.